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BILAN DISTRICLASS MEDICAL SA 2018 Siren 327335311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12692	12692		
Fonds commercial	17000		17000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233396	233396		
Autres immobilisations corporelles	700496	592844	107652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13873		13873	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29		29	
TOTAL (I)	1027485	838931	188554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	468748		468748	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	404502		404502	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552397	44897	507500	
Autres créances	149237		149237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	569996		569996	
Disponibilités	509564		509564	
Charges constatées d’avance	33476		33476	
TOTAL (II)	2687920	44897	2643023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3715405	883829	2831577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1804538			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2300160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374999			
Dettes fiscales et sociales	108607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531168			
(V)	249			
TOTAL GENERAL (I à V)	2831577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526118			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1561075	1665497	3226572	
Production vendue services	10958	10712	21670	
Chiffres d’affaires nets	1572032	1676209	3248241	
				
Production stockée			-51832	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			798	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27230	
Autres produits			238	
Total des produits d’exploitation (I)			3224675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1004904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41687	
Autres achats et charges externes			1118506	
Impôts, taxes et versements assimilés			36376	
Salaires et traitements			576173	
Charges sociales			233528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			749	
Total des charges d’exploitation (II) 			3071458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3167	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3883	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2206	
Différences positives de change			699	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9955	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2249	
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4387			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48083			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3239922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3030300			
BENEFICE OU PERTE	209622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29692		
Total Immobilisations corporelles		929220		30038
Total Immobilisations financières		63873		29
Total Général		1022785		30067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25366	933891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63902
Total Général			25366	1027485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12692			12692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	788029	59189	20979	826239
AMORTISSEMENTS Total Général	800722	59189	20979	838931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2206		2206	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44550	347		44897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44550	347		44897
TOTAL GENERAL	46756	347	2206	44897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347		
                                             - Financières			2206	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29	29		
Clients douteux ou litigieux	45125	45125		
Autres créances clients	507272	507272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2660	2660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64211	64211		
T. V. A.	77620	77620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4746	4746		
Charges constatées d’avance	33476	33476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735139	735139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38158	33109	5050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374999	374999		
Personnel et comptes rattachés	40926	40926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49814	49814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3307	3307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14560	14560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110	110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9293	9293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531168	526118	5050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		17