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BILAN DAILYCER FRANCE 2023 Siren 327389300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2572185	1521027	1051157	160971
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	118041	0	118041	262046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	65350	0	65350	48670
Terrains	4533547	981865	3551682	3524319
Constructions	58409302	24808326	33600976	8636016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84911065	55959209	28951856	23428877
Autres immobilisations corporelles	455355	227612	227743	221922
Immobilisations en cours	2376494	0	2376494	26469380
Avances et acomptes	1289437	0	1289437	5677420
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18177	0	18177	83126
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154748957	83498040	71250917	68512751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3792077	30294	3761782	3483563
En cours de production de biens	2984907	941601	2043305	1917135
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13486416	162798	13323618	9040159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7285564	44278	7241286	5626456
Autres créances	7482431	916	22908568	6194590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531489	0	531489	929719
Charges constatées d’avance	386600	0	386600	554068
TOTAL (II)	35949488	1179889	34769598	27745692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190698445	84677929	106020515	96258444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	8532736		8532736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4467434		4467434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	853273		853273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19569581		19073145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5406975		746436	
Subventions d’investissement	1630696		1674001	
Provisions réglementées	2208125		2872000	
TOTAL (I)	42668823		38219027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100243		182399	
Provisions pour charges	693983		666578	
TOTAL (III)	794226		848977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31718526		36611283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8512000		946810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10651381		9408994	
Dettes fiscales et sociales	8083907		6022420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	459397		181575	
TOTAL (IV)	108037803		57190439	
(V)	10		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	106020515		96258444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	159867816	125866738
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	78120	78213
Chiffres d’affaires nets	0	0	159945936	125944952
				
Production stockée			3978913	1710112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31372	109337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773709	579865
Autres produits			1875	13506
Total des produits d’exploitation (I)			160563034	126398271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2180050	1126620
Variation de stock (marchandises)			-114859	-52478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97659348	77167573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-507829	-1413257
Autres achats et charges externes			26253562	23920537
Impôts, taxes et versements assimilés			1345138	1231154
Salaires et traitements			15317118	14192680
Charges sociales			6769887	5813911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6424399	4835476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198036	441521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75490	182399
Autres charges			177944	106596
Total des charges d’exploitation (II) 			155778286	127552736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8953521	805039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193098	182711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193155	182726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346289	573330
Différences négatives de change			0	192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346289	573522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1153134	-390796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7800387	414243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1805		45496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175503		141216	
Reprises sur provisions et transferts de charges	680158		723318	
Total des produits exceptionnels (VII)	857467		910032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198419		282250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126872		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135617		127958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460909		410208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396557		499823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	768600		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2021368		167631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	161613656		127491029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160375452		128704097	
BENEFICE OU PERTE	5406975		746436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	189860		249391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1384256	191334	54563	1521027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76364712	6233064	646188	81977012
AMORTISSEMENTS Total Général	77748968	6424399	700751	83498040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	0	0	0	1179889
Total Provisions pour dépréciation	1335217	198036	353365	1179889
TOTAL GENERAL	1335217	198036	353365	1179889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18177	12741	5436	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7285564	7285564	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2558407	2558407	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4924024	4924024	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	386600	311004	75596	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15172774	15091742	81032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29717678	3371966	13545585	12800125
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10512848	10512848	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	11924596	11924596	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7845619	7845619	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1837859	1837859	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259455	259455	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	459397	459397	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	62557455	36211744	13545585	12800125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	260		105	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	260		105