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BILAN DAILYCER FRANCE 2021 Siren 327389300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1634322	1276726	357595	336521
Terrains	3931984	568685	3363299	618830
Constructions	31239430	21907700	9331729	7567928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71967086	50095593	21871492	16781793
Autres immobilisations corporelles	425115	182897	242217	50968
Immobilisations en cours	8388358	0	8388358	3547790
Avances et acomptes	6585115	0	6585115	2573703
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69470	0	69470	68255
TOTAL (I)	124240883	74031604	50209279	31545792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2659014	31082	2627931	2529552
En cours de production de biens	1164953	23442	1141510	840273
En cours de production de services	1031930	621096	410833	410950
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7630052	152131	7477920	7925579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4815485	102694	4712790	5886932
Autres créances	6276612	6358	6270258	9957952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1117233	0	1117233	888965
Charges constatées d’avance	506435	0	506435	402528
TOTAL (II)	25201714	936803	24264910	28842731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149442597	74968407	74474189	60388523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8532736		8532736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4467434		4467434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	853273		853273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17966718		13972278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1356426		4244439	
Subventions d’investissement	1810217		1353234	
Provisions réglementées	3558566		4329351	
TOTAL (I)	38545373		37752748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75662		79625	
Provisions pour charges	878282		949833	
TOTAL (III)	953944		1029458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14951794		2285076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2179640		2164640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6351713		8348547	
Dettes fiscales et sociales	5845857		5987692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5617771		2755031	
Autres dettes	28093		9231	
Produits constatés d’avance (2)	0		56095	
TOTAL (IV)	34974871		21606317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74474189		60388523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	114200077	124051707
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	114200077	124051707
				
Production stockée			-331222	521261
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108000	39000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142749	0
Autres produits			45527	2340
Total des produits d’exploitation (I)			114165131	124614308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673167	1472112
Variation de stock (marchandises)			34556	49705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46619481	50079080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121040	-289481
Autres achats et charges externes			23083180	25377001
Impôts, taxes et versements assimilés			1162602	1857685
Salaires et traitements			19885634	20009237
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4316988	3813115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17565884	17701198
Total des charges d’exploitation (II) 			113220455	120069656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			944675	4544652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138766	146080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			238	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139019	146095
Dotations financières sur amortissements et provisions			297892	563049
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224614	140924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85594	5171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			859080	4549824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	947098		1039067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216026		543641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	731071		495425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		100252	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233725		700557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115251248		125799470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113894822		121555031	
BENEFICE OU PERTE	1356426		4244439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1525445	0	166898
Total Immobilisations corporelles		102634573	0	37322979
Total Immobilisations financières		68255	0	7016
Total Général		104228273	0	37496893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	58021	1634322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	17420461	122537091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	5801	69470
Total Général		0	17484283	124240883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1188923	133161	45359	1276726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71493557	4446281	3184961	72754877
AMORTISSEMENTS Total Général	72682481	4579443	3230320	74031604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69470	1200	68270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4815485	4815485	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1399	1399	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2782456	2782456	0	
Divers				
Groupe et associés	463199	463199	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3029553	3029553	0	
Charges constatées d’avance	506435	372057	134378	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11668000	11465352	202648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13544984	216311	5054610	8274062
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1406810	1406810	0	0
Emprunts et dettes financières divers	179640	179640	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19843436	19843436	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34974871	21646198	5054610	8274062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel