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BILAN DAILYCER FRANCE 2020 Siren 327389300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1523245	1188923	334321	433923
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				9384
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2200		2200	5644
Terrains	1907502	1288672	618830	232670
Constructions	29757662	22189734	7567928	5255812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63156437	46738486	16417951	13624056
Autres immobilisations corporelles	1691475	1276664	414810	308108
Immobilisations en cours	3547790		3547790	2708768
Avances et acomptes	2573703		2573703	1205770
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	68255		68255	90132
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104228273	72682481	31545792	23874273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4395137	614362	3780776	3436919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7995831	70251	7925579	7375453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6001493	114561	6061874	5297339
Autres créances	9783007	5842	9783007	10627740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	888965		888965	2092615
Charges constatées d’avance	402528		402528	486463
TOTAL (II)	29647749	805018	28842731	29316533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133876023	73487500	60388523	53190807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8532736		8532736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4467434		4467434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	853273		853273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13972278		10253218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4244439		3969060	
Subventions d’investissement	1353234			
Provisions réglementées	4329351		5159508	
TOTAL (I)	37752748		33235231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79625		185559	
Provisions pour charges	949833		913017	
TOTAL (III)	1029458		1098576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503266		601225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4190544		2394682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8348547		8442514	
Dettes fiscales et sociales	5967691		5273658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2530937		1850396	
Autres dettes	9231		7927	
Produits constatés d’avance (2)	56095		286593	
TOTAL (IV)	21606316		18856998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60388523		53190807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			124051707	116151236
Production vendue biens				
Production vendue services			106133	40106
Chiffres d’affaires nets			124157840	116191343
				
Production stockée			521261	-216110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111582	143455
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			124790683	116118687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1472112	1744843
Variation de stock (marchandises)			49705	-4458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50079080	46837701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-289481	364308
Autres achats et charges externes			17709699	1354255123
Impôts, taxes et versements assimilés			289896	184207
Salaires et traitements				
Charges sociales			5850300	4987924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3813115	3416648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			173524	222851
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58975	81320
Autres charges			124430	124351
Total des charges d’exploitation (II) 			120246031	112267984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4544652	3850703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146080	130977
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146095	131168
Dotations financières sur amortissements et provisions			563049	347636
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563049	347636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-416954	-216468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4127698	3634235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23690		28875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15132		2919845	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000244		1223459	
Total des produits exceptionnels (VII)	1039067		4172180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-21553		341982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2146		2835000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	563049		347636	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543641		3524619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	495425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	647561			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	700557		483027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125975845		120422036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121731406		116452976	
BENEFICE OU PERTE	4244439		3969060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9013263	6825503	536117	
Clients douteux ou litigieux	541308223	600149385	600149385	
Autres créances clients	170000	163517	163517	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	183755145	256857185	256857185	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131842700	38796736	38796736	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	728800539	683067554	6830675	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16043763	15965286	15965286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601225	50328666	203266	30000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175627818	178181019	178181019	
Emprunts et dettes financières divers	16464049	16464049	16464049	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	511141669	292722166	595167176	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47376464	224093	22409394	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792737	923185	923186	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	286593	56095	56095	
TOTAL – ETAT DES DETTES	18856999	21606317	121306317	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel