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BILAN DAILYCER FRANCE 2018 Siren 327389300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1482629	973609	509020	546391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93561736	72527857	21033879	21497071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90342		90342	91952
TOTAL (I)	95134708	73501466	21633242	22135414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12191742	465390	11726352	11772990
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12540185	171300	12368884	14945460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1592867		1592867	1858365
Charges constatées d’avance	389916		389916	547796
TOTAL (II)	26714712	636691	26078020	29124611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121849421	74138157	47711263	51260026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8532736		8532736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4467434		4467434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	853273		853273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10970532		13711457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-467314		-2740924	
Subventions d’investissement	41333		82666	
Provisions réglementées	5911309		6663329	
TOTAL (I)	30309305		31569973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	440725		32900	
Provisions pour charges	1026286		958818	
TOTAL (III)	1467011		991718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801633		1179771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786918		1958388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7701118		8254685	
Dettes fiscales et sociales	5574790		6223924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1059381		1062640	
Autres dettes	11103		18924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15934948		18698334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47711263		51260026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	239640			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			110904529	119433396
Production vendue services			84512	245600
Chiffres d’affaires nets			110989041	119678996
				
Production stockée			-69551	368537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	16421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117800	167785
Autres produits			15	19608
Total des produits d’exploitation (I)			111039805	120251347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2415141	3705836
Variation de stock (marchandises)			166665	86552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45442045	51000202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-241120	-269458
Autres achats et charges externes			23229262	24734100
Impôts, taxes et versements assimilés			1566852	1602110
Salaires et traitements			12290594	13529441
Charges sociales			5193322	5610194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3932522	3929998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			165337	49633
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			276957	107481
Autres charges			123805	480685
Total des charges d’exploitation (II) 			88329800	124320508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2257	-1738729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126029	152027
Reprises sur provisions et transferts de charges				6175
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126044	158232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188702	191046
Différences négatives de change			25	592
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188727	191638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62683	-33405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60425	-1772134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6929		79783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1113232		120416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	968532		1108373	
Total des produits exceptionnels (VII)	2088694		1308572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1306014		1519544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560928		68622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	641071		582923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2508014		2171089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-419320		-862516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12431		106273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113315093		121718151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114243369		126789509	
BENEFICE OU PERTE	-467314		-2740924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1401726		608241
Total Immobilisations corporelles		95562792		6416845
Total Immobilisations financières				
Total Général		96984519		7025086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			527337	1482629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5982958	2434942	93561738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5982958	2962210	95044360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90342	1479	88663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7175703	7175703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1661804	1561804		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2340323	2340323		
Groupe et associés	1318955	1318966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	389916	359295	30620	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13020443	12900960	119483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801833	201633	600000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	786918	786918		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5499272	5499272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86622	86622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14346394	14346394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	377563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel