ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPTOIR DE DISTRIBUTION AUVERGNE 2018 Siren 327335022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11056	8303	2752	5719
Fonds commercial	17112		17112	17112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8033	4032	4001	
Autres immobilisations corporelles	366393	306605	59787	50318
Immobilisations en cours				4812
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9909		9909	9909
Créances rattachées à des participations	31745		31745	31745
Autres titres immobilisés	54		54	54
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	444832	318941	125891	120199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185643	2501	183141	207318
Avances et acomptes versés sur commandes	4238		4238	
Clients et comptes rattachés	85085	33568	51517	62167
Autres créances	41466		41466	70800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230372		230372	205178
Charges constatées d’avance	5142		5142	6156
TOTAL (II)	551946	36069	515877	551618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996778	355010	641768	671817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17112		17112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354506		318216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66885		36290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504803		437918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13312		27872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5155		24732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29730			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26572		23950	
Dettes fiscales et sociales	35759		61279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5377	
Autres dettes	8436		77356	
Produits constatés d’avance (2)			3333	
TOTAL (IV)	118965		223899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641768		671817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118965		210587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28168		
Total Immobilisations corporelles		345628		33610
Total Immobilisations financières		42238		
Total Général		416034		33610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28168
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4812		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4812		374426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42238
Total Général		4812		444832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5337	2967		8303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290498	20140		310637
AMORTISSEMENTS Total Général	295835	23106		318941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	18000	10000	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2501			2501
Sur comptes clients	29849	3719		33568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32351	3719		36069
TOTAL GENERAL	42351	21719	10000	54069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21719	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31745		31745	
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	
Clients douteux ou litigieux	40182	61	40121	
Autres créances clients	44903	44903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22140	22140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1535	1535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17791	17791		
Charges constatées d’avance	5142	5142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163969	91573	72396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9251	9251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4061	4061		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26572	26572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24883	24883		
Impôts sur les bénéfices	3251	3251		
T.V.A.	7625	7625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5155	5155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8436	8436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89235	89235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23479		23824	
Location, charges locatives et de copropriété	53140		49986	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4970		11391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15429		24840	
Autres comptes	117880		110840	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214897		220881	
Taxe professionnelle	3482		3866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5980		5392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9462		9258	
Montant de la TVA. collectée	228621		192858	
Total TVA. déductible sur biens et services	99174		99615	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel