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BILAN COMPTOIR DE DISTRIBUTION AUVERGNE 2017 Siren 327335022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11056	5337	5719	8686
Fonds commercial	17112		17112	17112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3653	3653		
Autres immobilisations corporelles	337163	286845	50318	68024
Immobilisations en cours	4812		4812	
Avances et acomptes				731
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9909		9909	9909
Créances rattachées à des participations	31745		31745	24390
Autres titres immobilisés	54		54	54
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	416034	295835	120199	129435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209819	2501	207318	204663
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	92016	29849	62167	79493
Autres créances	70800		70800	60133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205178		205178	109187
Charges constatées d’avance	6156		6156	6169
TOTAL (II)	583969	32351	551618	464645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000003	328185	671817	594080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17112		17112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318216		260039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36290		58177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437918		401628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27872		32377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24732		9113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23950		47449	
Dettes fiscales et sociales	61279		36470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5377		11233	
Autres dettes	77356		44879	
Produits constatés d’avance (2)	3333		10932	
TOTAL (IV)	223899		192452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671817		594080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210587		170494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	529671		529671	518547
Production vendue biens				
Production vendue services	444939		444939	421237
Chiffres d’affaires nets	974609		974609	939784
				
Production stockée				
Production immobilisée				8415
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2199	2643
Autres produits			7730	16
Total des produits d’exploitation (I)			984539	950858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212158	222926
Variation de stock (marchandises)			-3274	-6634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131460	111081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220881	222781
Impôts, taxes et versements assimilés			9258	6652
Salaires et traitements			261757	223240
Charges sociales			65637	62455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24851	17639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1907	18626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			9643	9901
Total des charges d’exploitation (II) 			944278	888667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40261	62190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520	-392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39741	61799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1420		194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1420		1319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427		1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427		1950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	993		-630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4444		2991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985959		952177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949669		894000	
BENEFICE OU PERTE	36290		58177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28168		
Total Immobilisations corporelles		344048		4178
Total Immobilisations financières		584		
Total Général		372799		4178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7410	340816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				584
Total Général			7410	369568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2370	2967		5337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276024	21885	7410	290498
AMORTISSEMENTS Total Général	278394	24851	7410	295835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1882	619		2501
Sur comptes clients	28632	1287	70	29849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30514	1907	70	32351
TOTAL GENERAL	30514	11907	70	42351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11907	70	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31745			
Prêts				
Autres immobilisations financières	530			
Clients douteux ou litigieux	35719			
Autres créances clients	56297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6699			
T. V. A.	26105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37996			
Charges constatées d’avance	6156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201247	133253	67994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14237	4986	9251	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13636	9575	4061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23950	23950		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34366	34366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26651	26651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5377	5377		
Groupe et associés	24732	24732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77356	77356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3333	3333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	223899	210587	13312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8966			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel