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BILAN COMPTOIR DE DISTRIBUTION AUVERGNE 2016 Siren 327335022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11055	2370	8685	
Fonds commercial	17112		17112	17112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11063	11063		
Autres immobilisations corporelles	332984	264960	68024	28305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	730		730	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9909		9909	9909
Créances rattachées à des participations	24389		24389	39138
Autres titres immobilisés	53		53	7
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	407829	278393	129435	95002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206545	1882	204663	199184
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5000
Clients et comptes rattachés	108124	28631	79492	59477
Autres créances	60132		60132	36235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109187		109187	55735
Charges constatées d’avance	6169		6169	5920
TOTAL (II)	495159	30514	464645	361552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902988	308907	594080	456555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17112		17112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6300		6300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260036		251488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58177		8549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401628		343450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32376			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9112		8447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47448		30312	
Dettes fiscales et sociales	36470		30788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11233			
Autres dettes	44879		29915	
Produits constatés d’avance (2)	10932		13640	
TOTAL (IV)	192452		113104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594080		456555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	518546		518546	424638
Production vendue biens				
Production vendue services	421236		421236	325079
Chiffres d’affaires nets	939783		939783	749718
				
Production stockée				-10000
Production immobilisée			8415	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2643	25197
Autres produits			15	16
Total des produits d’exploitation (I)			950858	764931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222925	187106
Variation de stock (marchandises)			-6633	-14897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111080	96953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222781	178538
Impôts, taxes et versements assimilés			6652	5998
Salaires et traitements			223248	200578
Charges sociales			62455	49521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17638	11930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18626	1292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9901	37633
Total des charges d’exploitation (II) 			888667	754648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62190	10283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391	734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391	734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391	-734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61798	9548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1125		1875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1319		1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1949		999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1949		2874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-630		-999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952177		766806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893999		758256	
BENEFICE OU PERTE	58177		8549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	728	1155		1882
Sur comptes clients	11160	17472		28632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11888	18627		30514
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	199346	140168	59178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9113	9113		
Fournisseurs et comptes rattachés	47449	47449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11233	11233		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44879	44079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10932	10932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	192452	170494	21958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel