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BILAN CODIAL 2016 Siren 327388641
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 44238 44238
Fonds commercial 1440000 432000 1008000 1152000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 152763 4226 148536 150253
Constructions 10841537 2836163 8005374 8330019
Installations techniques, matériel et outillage industriels 503526 361521 142005 44909
Autres immobilisations corporelles 3735187 583113 3152074 3234867
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 79619647 8979802 70639846 68123912
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 248031 248031 248031
TOTAL (I) 96584929 13241063 83343866 81283990
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15097656 15097656 15088189
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 78631 78631 80900
Avances et acomptes versés sur commandes 889413 889413 974081
Clients et comptes rattachés 1448687 1448687 962702
Autres créances 15040432 15040432 14760066
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25306219 25306219 25227606
Charges constatées d’avance 108950 108950 111180
TOTAL (II) 57969989 57969989 57204723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 154554918 13241063 141313855 138488713
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2733600 2733600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 273360 273360
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 73010284 75576477
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19569286 -977289
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 95586530 77606149
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 45000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 45000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42626513 58486178
Emprunts et dettes financières divers (4) 1213448 385682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 842953 929475
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 258978 92118
Dettes fiscales et sociales 692833 939874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 47600 49238
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 45682325 60882564
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 141313855 138488713
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 16552714 31870353
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11734385 27999336
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 204786 563364 768150 1274026
Production vendue biens
Production vendue services 3324050 58270 3382320 2909727
Chiffres d’affaires nets 3528835 621634 4150469 4183753
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34448 54786
Autres produits 293 3400
Total des produits d’exploitation (I) 4185210 4241938
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 649564 1092315
Variation de stock (marchandises) 2269 -36288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 48678 579112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9467 -420938
Autres achats et charges externes 2107379 2196263
Impôts, taxes et versements assimilés 67951 80504
Salaires et traitements 1178292 1150873
Charges sociales 414245 361172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 796478 785435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 125 8018
Total des charges d’exploitation (II) 5255514 5796466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1070304 -1554528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 19966190 27719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1782248 2559828
Reprises sur provisions et transferts de charges 21597
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21748438 2609145
Dotations financières sur amortissements et provisions 185066
Intérêts et charges assimilées 922197 1298038
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1107263 1298038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 20641175 1311107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19570871 -243421
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11391 3523
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 830 17200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12221 20723
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5069 1190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 641 10846
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 45000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50710 12035
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -38488 8688
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -36903 742556
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25945869 6871806
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6376583 7849095
BENEFICE OU PERTE 19569286 -977289
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1484238
Total Immobilisations corporelles 14894442 341061
Total Immobilisations financières 77166679 2700999
Total Général 93545359 3042060
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1484238
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2490 15233013
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 79867678
Total Général 2490 96584929
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 332238 144000 476238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3134395 652478 1849 3785023
AMORTISSEMENTS Total Général 3466633 796478 1849 4261262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 45000
Total Provisions pour risques et charges 45000 45000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 8979802
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8794736 185066 8979802
TOTAL GENERAL 8794736 230066 9024802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 185066
- Exceptionnelles 45000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 248031 248031
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1448687
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3426
Impôts sur les bénéfices 978525
T. V. A. 129939
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 31671
Groupe et associés 13895113
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1758
Charges constatées d’avance 108950
TOTAL ETAT DES CREANCES 16846101 16846101
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11734385 11734385
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30892128 2605470 24046893
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 258978 258978
Personnel et comptes rattachés 154318 154318
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 197531 197531
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 326464 326464
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14520 14520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1213448 1213448
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47600 47600
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 44839372 16552714 24046893 4239766
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2284160
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel