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BILAN CEVIMOD 2018 Siren 327323770
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 152952 108935 44016 69653
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 217995 182063 35932 51720
Autres immobilisations corporelles 1538179 1271159 267020 279262
Immobilisations en cours 21021 21021 5012
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2083 2083 2083
TOTAL (I) 1932232 1562158 370074 407731
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1855 1855
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8634304 1357962 7276341 6010512
Avances et acomptes versés sur commandes 2310136 2310136 2647782
Clients et comptes rattachés 8671675 26242 8645433 8250308
Autres créances 437092 437092 414960
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9588 9588 165093
Charges constatées d’avance 653511 653511 709139
TOTAL (II) 20718163 1386059 19332103 18197796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1452 1452
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 22651848 2948217 19703630 18605528
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 539864 539864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 53986 53986
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 240028 240028
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 205119 205119
Report à nouveau 3891870 3886157
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 570910 927205
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5501778 5852360
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11691 22922
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11691 22922
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 237536 1760
Emprunts et dettes financières divers (4) 5448593 2584980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4360494 4609798
Dettes fiscales et sociales 4118312 5533526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25225
Autres dettes 180
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14190161 12730245
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19703630 18605528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 62951692 62951692 67806628
Production vendue biens
Production vendue services 1623754 1623754 1835804
Chiffres d’affaires nets 64575446 64575446 69642433
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 39825 43167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1680350 1323061
Autres produits 2229107 2510953
Total des produits d’exploitation (I) 68524729 73519615
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 54699001 56279440
Variation de stock (marchandises) -1276047 1747740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 177007 156275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 256 241
Autres achats et charges externes 6549781 6366146
Impôts, taxes et versements assimilés 368854 362279
Salaires et traitements 4013750 3799481
Charges sociales 1491920 1421381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 119507 118582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1386060 1374856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12807
Autres charges 101142 49858
Total des charges d’exploitation (II) 67631235 71689090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 893494 1830525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 57881 61370
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 57881 61370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -57881 -61370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 835612 1769154
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7432 17578
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17
Reprises sur provisions et transferts de charges 10115
Total des produits exceptionnels (VII) 17547 17595
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 91997 195225
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 142375
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 91997 347600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -74450 -330005
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 16704 35971
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 173548 475973
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 68542276 73537211
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 67971366 72610006
BENEFICE OU PERTE 570910 927205
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152952
Total Immobilisations corporelles 1709032 81849
Total Immobilisations financières 2083
Total Général 1864068 81849
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152952
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13685 1777197
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2083
Total Général 13685 1932232
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 57662 25637 83299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1279538 93500 1373038
AMORTISSEMENTS Total Général 1337199 119137 1456337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 11691
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 22922 11231 11691
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1349856 1359817 1349856 1359817
Sur comptes clients 91380 26242 91380 26242
Autres provisions pour dépréciation 10000 10000
Total Provisions pour dépréciation 1451236 1386059 1451236 1386059
TOTAL GENERAL 1474158 1386059 1462467 1397750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1386060
- Financières
- Exceptionnelles 10115
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2083 2083
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8671675 8671675
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5266 5266
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15731 15731
Impôts sur les bénéfices 136540 136540
T. V. A. 116160 116160
Autres impôts, taxes versements assimilés 119676 119676
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43718 43718
Charges constatées d’avance 653511 653511
TOTAL ETAT DES CREANCES 9764362 9625739 138623
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 237536 237536
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 87462 87463
Fournisseurs et comptes rattachés 4360494 4360494
Personnel et comptes rattachés 615443 615443
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 537539 537539
Impôts sur les bénéfices 173548 173548
T.V.A. 1818583 1818583
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 973198 973198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25225 25225
Groupe et associés 5361130 5361130
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14190161 14102698 87463
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 109 119
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 109 119