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BILAN CAMPING DE PORT DE MER 2018 Siren 327309191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30926	7830	23096	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	405890		405890	62504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	757652	293104	464548	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86456	54229	32227	34513
Autres immobilisations corporelles	354036	346273	7763	5895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125		125	1115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	756		756	756
TOTAL (I)	1635842	701436	934406	104784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2724		2724	2724
Autres créances	46676		46676	789386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162634		162634	97091
Charges constatées d’avance	9881		9881	16126
TOTAL (II)	221914		221914	905327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1857756	701436	1156320	1010111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715186		622586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30393		92600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753964		723571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71088		13101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254310		87251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1157			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20404		30284	
Dettes fiscales et sociales	3603		5713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51795		150191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402357		286540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156320		1010111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352746		281132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2625		2625	3000
Production vendue biens				
Production vendue services	369948		369948	348017
Chiffres d’affaires nets	372573		372573	351017
				
Production stockée				
Production immobilisée			6352	18733
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3448	
Autres produits			843	1461
Total des produits d’exploitation (I)			383217	371211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1418	1319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270484	255906
Impôts, taxes et versements assimilés			14629	21514
Salaires et traitements				
Charges sociales				135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64153	11271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			350688	290150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32529	81061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	12050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1219	375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1219	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1217	11675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31312	92737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	992		9831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	992		9831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1843		9947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1911		9967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-919		-137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384210		393092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353817		300492	
BENEFICE OU PERTE	30393		92600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62504		343386
Total Immobilisations corporelles		1188068		17182
Total Immobilisations financières		1871		1
Total Général		1283370		360569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7105	1198145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			992	881
Total Général			8096	1635842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6592	1238		7830
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636945	62915	6254	693606
AMORTISSEMENTS Total Général	643537	64153	6254	701436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	756	756		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2724	2724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521	521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32917	32917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13238	13238		
Charges constatées d’avance	9881	9881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60037	60037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586	586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70501	20891	49610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20404	20404		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1270	1270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2333	2333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254310	254310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51795	51795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401199	351589	49610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel