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BILAN BOIS DU DAUPHINE 2023 Siren 327389821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2031	2031	0	0
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	454645	454645	0	1419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9600	9600	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	827375	217910	609465	633975
Constructions	9305569	4381477	4924092	2226621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4892544	3746269	1146275	1328052
Autres immobilisations corporelles	729644	618275	111369	138253
Immobilisations en cours	1867393	0	1867393	2692081
Avances et acomptes	3584556	0	3584556	1780640
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125994	0	125994	125994
Prêts				
Autres immobilisations financières	40664	0	40664	39664
TOTAL (I)	21840016	9430206	12409809	8966699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2903416	0	2903416	3278055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1919717	0	1919717	246243
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5665357	92767	5572590	10577695
Autres créances	1043729	0	1043729	1889845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2180240	0	2180240	897031
Charges constatées d’avance	69060	0	69060	46742
TOTAL (II)	13781518	92767	13688752	16935612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35621534	9522973	26098561	25902311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1006891		36614	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12347		12347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119573		0	
Report à nouveau	0		-2500000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2407120		3589849	
Subventions d’investissement	992730		237711	
Provisions réglementées	12791		8418	
TOTAL (I)	4551451		1384939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1277835		1665757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5066088		345000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8773239		12215294	
Dettes fiscales et sociales	1667128		4499890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4762821		5791431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21547111		24517372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26098561		25902311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5066088			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	654861	560500
Production vendue biens	0	0	32119591	37647450
Production vendue services	0	0	467974	708489
Chiffres d’affaires nets	0	0	33242426	38916440
				
Production stockée			1673474	-1396827
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24667	112336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50854	28306
Autres produits			12540	5337
Total des produits d’exploitation (I)			35003961	37665592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195890	38205
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12523116	15469510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			374640	-1279377
Autres achats et charges externes			13647520	14025237
Impôts, taxes et versements assimilés			216626	263518
Salaires et traitements			2969806	2950819
Charges sociales			1345128	1223266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			955695	713118
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11704	13374
Total des charges d’exploitation (II) 			32240125	33417670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2763836	4247922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174956	132168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174956	132168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174956	-131856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2588880	4116066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2020422		71924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1842259		20653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178163		51272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159809		157314	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200114		420175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37024383		37737828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34617263		34147979	
BENEFICE OU PERTE	2407120		3589849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2031	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464245	0	0
Total Immobilisations corporelles		16860302	0	6225599
Total Immobilisations financières		165658	0	6000
Total Général		17492235	0	6231599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	2031
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	464245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1878818	21207083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	5000	166658
Total Général		0	1883818	21840016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2031	0	0	2031
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462826	1419	0	464245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8060680	954276	51025	8963931
AMORTISSEMENTS Total Général	8525536	955695	51025	9430206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12791
Total Provisions réglementées	8418	4373	0	12791
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100471	0	7704	92767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100471	0	7704	92767
TOTAL GENERAL	108889	4373	7704	105558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	7704	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	4373	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40664	0	40664	
Clients douteux ou litigieux	96874	0	96874	
Autres créances clients	5568483	5568483	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1757	1757	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	732157	732157	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	482	482	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309333	309333	0	
Charges constatées d’avance	69060	69060	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6818810	6681272	137538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1277835	111948	475951	0
Emprunts et dettes financières divers	470000	100000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	8773239	8773239	0	0
Personnel et comptes rattachés	771214	771214	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362160	362160	0	0
Impôts sur les bénéfices	1918	1918	0	0
T.V.A.	417612	417612	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114224	114224	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4596088	4596088	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4762821	4762821	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21547111	20011224	475951	1059936
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154049	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	417334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	66		0