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BILAN BOIS DU DAUPHINE 2018 Siren 327389821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2031	1272	758	1164
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549045	478230	70814	110707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9600	1925	7675	9595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286213	93192	193021	209052
Constructions	5185636	2661508	2524128	2875684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4062305	3009682	1052623	1481168
Autres immobilisations corporelles	684179	478351	205827	271593
Immobilisations en cours	49218		49218	164520
Avances et acomptes	132000		132000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125994		125994	125994
Prêts				
Autres immobilisations financières	45519		45519	45519
TOTAL (I)	11131739	6724161	4407578	5294995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1371089		1371089	1651548
En cours de production de biens	332195		332195	345675
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1421442		1421442	2171975
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5613		5613	57490
Clients et comptes rattachés	4069300	137399	3931902	5481742
Autres créances	1906037		1906037	1762319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517808		517808	530916
Charges constatées d’avance	142666		142666	150952
TOTAL (II)	9766150	137399	9628752	12152617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20897889	6861560	14036329	17447612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2929136		2929136	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1670238		1670238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125796		125796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4864109		-3702989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262810		-1161120	
Subventions d’investissement	137683		37918	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-264066		-101021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69393			
TOTAL (III)	69393			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2086934		2871434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240007		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7783211		9862769	
Dettes fiscales et sociales	1206422		1123136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2914429		3691288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14231003		17548633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14036329		17447612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12064544		16091721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1211		1106803	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			332395	957890
Production vendue biens			22772125	25496127
Production vendue services			604555	585546
Chiffres d’affaires nets			23709075	27039562
				
Production stockée			-764013	288493
Production immobilisée				23585
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150561	119401
Autres produits			243	5356
Total des produits d’exploitation (I)			23095866	27486397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53890	124549
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10598461	12391447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			286494	493994
Autres achats et charges externes			8693095	10652836
Impôts, taxes et versements assimilés			264722	234305
Salaires et traitements			2236542	2409651
Charges sociales			1001326	1132109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			889869	916864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			829	57238
Total des charges d’exploitation (II) 			24025227	28412994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-929361	-926597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132	132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3400	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180525	180374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180525	180374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177125	-180242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1106486	-1106839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1318278		59757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474602		114038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	843675		-54281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24417544		27546287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24680355		28707407	
BENEFICE OU PERTE	-262810		-1161120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2031		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525685		32960
Total Immobilisations corporelles		10845838		340441
Total Immobilisations financières		171513		
Total Général		11545067		373401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2031
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			786729	10399550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171513
Total Général			786729	11131739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	866	406		1272
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	405383	74773		480156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5843822	845305	446395	6242733
AMORTISSEMENTS Total Général	6250071	920485	446395	6724161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45519			
Clients douteux ou litigieux	139401			
Autres créances clients	3929899	3929899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5218	5218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36017	36017		
Impôts sur les bénéfices	17307	17307		
T. V. A.	798749	798749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44999	44999		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1003747	1003747		
Charges constatées d’avance	142666	142666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6163522	5978602	184920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1211	1211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2085723	159264	422900	
Emprunts et dettes financières divers	240000		240000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7783211	7783211		
Personnel et comptes rattachés	380731	380731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270722	270722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230536	230536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324432	324432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2914429	2914429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14231003	12064544	662900	1503559
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65