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BILAN BIO 86 2023 Siren 327380580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7152	7152	0	2136
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	786935	632143	154792	145186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25912711	0	25912711	25912711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610192	0	610192	610192
Constructions	4988567	2165707	2822859	2672850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2980603	2527176	453426	674825
Autres immobilisations corporelles	3270140	2304455	965684	1025768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210344	0	210344	208192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4482	0	4482	4482
Prêts				
Autres immobilisations financières	170488	0	170488	171488
TOTAL (I)	38941619	7636636	31304983	31427833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157043	0	157043	242131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11400	0	11400	7272
Clients et comptes rattachés	1735339	195087	1540251	2631041
Autres créances	945616	10919	934697	378027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001894	0	1001894	1894
Disponibilités	4650054	0	4650054	8354044
Charges constatées d’avance	236092	0	236092	234701
TOTAL (II)	8737441	206006	8531434	11849113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47679060	7842642	39836418	43276947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	17296393		17296393	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163488		163488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1977317		1977317	
Réserves statutaires ou contractuelles	23091		23091	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1681640		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5916350		8408203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27058282		27868494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53895		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53895		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8860131		10874924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24016		22100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502277		1188488	
Dettes fiscales et sociales	2310760		2804808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25830		23677	
Autres dettes	1223		494452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12724240		15408452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39836418		43276947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6412308		7353005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535		419	
Dont emprunts participatifs	24016			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28708993	0	28708993	37864875
Chiffres d’affaires nets	28708993	0	28708993	37864875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7823	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52904	39946
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			28769721	37910822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3106453	6273273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85088	315741
Autres achats et charges externes			4846653	5834703
Impôts, taxes et versements assimilés			1123246	1378512
Salaires et traitements			7629329	7984361
Charges sociales			2389967	2695923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			795807	731659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53895	0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148710	58233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31098	25582
Total des charges d’exploitation (II) 			20210250	25297991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8559471	12612831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21538	12519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4822	2243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26361	14763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62463	64871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62463	64871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36102	-50108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8523368	12562722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172176		7411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		398562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173176		405973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118982		372460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		281070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1260		766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121242		654297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51934		-248324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	708831		989732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1950121		2916463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28969259		38331559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23052908		29923355	
BENEFICE OU PERTE	5916350		8408203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7152	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26633576	0	66071
Total Immobilisations corporelles		11245436	0	606994
Total Immobilisations financières		384162	0	2152
Total Général		38270327	0	675218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	7152
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	26699647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	2926	11849503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1000	385315
Total Général		0	3926	38941619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5016	2136	0	7152
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	575677	56465	0	632143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6261799	738466	2926	6997340
AMORTISSEMENTS Total Général	6842494	797068	2926	7636636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53895
Total Provisions pour risques et charges	0	53895	0	53895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89993	148710	43616	195087
Autres provisions pour dépréciation	10919	0	0	10919
Total Provisions pour dépréciation	100913	148710	43616	206006
TOTAL GENERAL	100913	202605	43616	259901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	202605	43616	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170488	170488	0	
Clients douteux ou litigieux	195087	0	195087	
Autres créances clients	1540251	1540251	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34965	34965	0	
Impôts sur les bénéfices	604384	604384	0	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21652	21652	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284615	284615	0	
Charges constatées d’avance	236092	236092	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3087537	2892450	195087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535	535	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8859596	2547664	4922309	1389622
Emprunts et dettes financières divers	15553	15553	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1502277	1502277	0	0
Personnel et comptes rattachés	1315931	1315931	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	907845	907845	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	668	668	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86316	86316	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25830	25830	0	0
Groupe et associés	8462	8462	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1223	1223	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12724240	6412308	4922309	1389622
Emprunts souscrits en cours d’exercice	886934	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2901842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	223		0