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BILAN THEATRE GERARD PHILIPE 2018 Siren 327259164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	276395	46770	229625	64821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737144	445177	291967	183762
Autres immobilisations corporelles	823060	672787	150272	255229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11796		11796	11796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3645		3645	3645
TOTAL (I)	1852040	1164735	687305	519252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144962		144962	170725
Autres créances	433715		433715	274944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12417		12417	17263
Charges constatées d’avance	70332		70332	76231
TOTAL (II)	661426		661426	539163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2513465	1164735	1348731	1058416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132465		110967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58168		21498	
Subventions d’investissement	243235		125838	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475793		300228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46087		42102	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324375		356629	
Dettes fiscales et sociales	358257		219409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60904		100905	
Produits constatés d’avance (2)	75815		31642	
TOTAL (IV)	865438		750688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1348731		1058416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	865438		750688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46087		42102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55		55	796
Production vendue biens				
Production vendue services	1103554	25964	1129518	1381956
Chiffres d’affaires nets	1103609	25964	1129573	1382751
				
Production stockée				
Production immobilisée			218231	49062
Subventions d’exploitation			3435270	3179102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5589	17382
Autres produits			4973	99
Total des produits d’exploitation (I)			4793634	4628397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25	6759
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1555729	1737701
Impôts, taxes et versements assimilés			62765	56663
Salaires et traitements			2013129	1890269
Charges sociales			804823	747972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255255	103615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103811	58374
Total des charges d’exploitation (II) 			4795537	4601353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1903	27044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19459	24478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19459	24478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19312	-24357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21215	2686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86746		22773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86746		26190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2905		7378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7364		7378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79383		18812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4880527		4654707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4822359		4633209	
BENEFICE OU PERTE	58168		21498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5589		17382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100708		56678	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105341		220115
Total Immobilisations corporelles		1528113		207560
Total Immobilisations financières		15441		
Total Général		1648894		427675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49061	276395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175469	1560204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15441
Total Général			224530	1852040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40520	6250		46770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1089122	199941	171099	1117964
AMORTISSEMENTS Total Général	1129642	206192	171099	1164735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7500			7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3645		3645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144962	144962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19404	19404		
Impôts sur les bénéfices	88921	88921		
T. V. A.	68136	68136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222400	222400		
Groupe et associés	10281	10281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24500	24500		
Charges constatées d’avance	70332	70332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	652654	649009	3645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46087	46087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324375	324375		
Personnel et comptes rattachés	86823	86823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241381	241381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22765	22765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7289	7289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60904	60904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75815	75815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	865438	865438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	497327		630063	
Location, charges locatives et de copropriété	101279		72727	
Personnel extérieur à l’entreprise	1102		43988	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86406		69527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	869616		921396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1555729		1737701	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62765		56663	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62765		56663	
Montant de la TVA. collectée	120858		184974	
Total TVA. déductible sur biens et services	212154		204441	
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	179