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BILAN THEATRE GERARD PHILIPE 2017 Siren 327259164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105341	40520	64821	32193
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665067	481306	183762	134721
Autres immobilisations corporelles	863045	607817	255229	286612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11796		11796	11796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3645		3645	8645
TOTAL (I)	1648894	1129642	519252	473967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170725		170725	367086
Autres créances	274944		274944	333065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17263		17263	5427
Charges constatées d’avance	76231		76231	149729
TOTAL (II)	539163		539163	855307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2188058	1129642	1058416	1329274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110967		233743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21498		-122775	
Subventions d’investissement	125838		104754	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300228		257645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42102		121055	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356629		503539	
Dettes fiscales et sociales	219409		364907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100905		43987	
Produits constatés d’avance (2)	31642		30641	
TOTAL (IV)	750688		1064129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058416		1329274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750688		1064129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42102		121055	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	796		796	
Production vendue biens				
Production vendue services	1333889	48067	1381956	2207895
Chiffres d’affaires nets	1334685	48067	1382751	2207895
				
Production stockée				
Production immobilisée			49062	27923
Subventions d’exploitation			3179102	3291332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17382	32033
Autres produits			99	798
Total des produits d’exploitation (I)			4628397	5559981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6759	836
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1737701	1945820
Impôts, taxes et versements assimilés			56663	64549
Salaires et traitements			1890269	2313084
Charges sociales			747972	941275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103615	348476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58374	54560
Total des charges d’exploitation (II) 			4601353	5668599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27044	-108619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				15363
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				37402
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24478	8716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24478	8716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24357	-8597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2686	-139255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22773		21056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26190		21056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7378		4181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7378		4577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18812		16479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4654707		5596519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4633209		5719295	
BENEFICE OU PERTE	21498		-122775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17382		8289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56678		51877	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66627		114607
Total Immobilisations corporelles		1424170		104738
Total Immobilisations financières		20441		4650
Total Général		1511237		223995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75893	105341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			796	1528113
Prêts et immobilisations financières			9650	
Total Immobilisations financières			9650	15441
Total Général			86338	1648894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34433	6087		40520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002837	86285		1089122
AMORTISSEMENTS Total Général	1037270	92372		1129642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7500			7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3645	3645		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3317			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19871			
Impôts sur les bénéfices	86733			
T. V. A.	57893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23857			
Groupe et associés	10281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72993			
Charges constatées d’avance	76231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	525545	525545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42102	42102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356629	356629		
Personnel et comptes rattachés	33688	33688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161284	161284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17112	17112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7325	7325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100905	100905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31642	31642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	750688	750688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	630063		522110	
Location, charges locatives et de copropriété	72727		127272	
Personnel extérieur à l’entreprise	43988		91413	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69527		112728	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	921396		1092297	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1737701		1945820	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56663		64549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56663		64549	
Montant de la TVA. collectée	184974		171526	
Total TVA. déductible sur biens et services	204441		286238	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel