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BILAN SOCIETE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES 2017 Siren 327205126
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 138908 138908
Fonds commercial 152449 152449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 697214 623191 74023
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3126029 2268645 857384
Autres immobilisations corporelles 683001 503770 179231
Immobilisations en cours 19675 19675
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2846 2846
TOTAL (I) 4820122 3534514 1285608
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12429823 12429823
En cours de production de biens 22132 22132
En cours de production de services 12991 12991
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5801444 260108 5541336
Autres créances 1403526 1403526
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 16 16
Disponibilités 312482 312482
Charges constatées d’avance 14242 14242
TOTAL (II) 19996656 260108 19736548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24816778 3794622 21022156
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2285867
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 714193
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 228587
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5553356
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1566588
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10348591
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 350000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9289671
Dettes fiscales et sociales 906649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 127246
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10673566
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21022156
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10673566
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 350000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 36329192 36329192
Production vendue services 420020 420020
Chiffres d’affaires nets 36749212 36749212
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105831
Autres produits 124
Total des produits d’exploitation (I) 36855167
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 139132
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27687746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -126524
Autres achats et charges externes 2847424
Impôts, taxes et versements assimilés 203747
Salaires et traitements 2285405
Charges sociales 1051241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 318640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 55745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 282
Total des charges d’exploitation (II) 34462838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2392329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 96
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 96
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 61525
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 61525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -61429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2330900
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7330
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19330
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 28948
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9618
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 754694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36874592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35308005
BENEFICE OU PERTE 1566588
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 5767
Renvois : Transfert de charges 41425
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 46
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 46