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BILAN SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY 2023 Siren 327258406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57981	33416	24565	0
Fonds commercial	263001	0	263001	263001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3149006	3140400	8606	10275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1085690	809481	276209	317665
Autres immobilisations corporelles	12199936	10070010	2129926	2081270
Immobilisations en cours	14012	0	14012	196109
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564	0	3564	3564
TOTAL (I)	16773190	14053306	2719883	2871883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33938	4222	29716	27847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321363	35032	286331	236113
Autres créances	3975774	6515	3969259	1915650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252994	0	252994	321
Charges constatées d’avance	700	0	700	8561
TOTAL (II)	4584769	45769	4539000	2188493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21357959	14099075	7258883	5060376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	152600		152600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15261		15261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5790077		-5555265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201588		-234812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5823804		-5622216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92590		301336	
Provisions pour charges	2056		2177	
TOTAL (III)	94646		303513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431		68979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1865186		8260250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35340		62659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2161621		1041181	
Dettes fiscales et sociales	738119		651920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16747		23113	
Autres dettes	8170598		270978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12988042		10379079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7258883		5060376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759	0	759	392
Production vendue biens				
Production vendue services	8653939	0	8653939	8460227
Chiffres d’affaires nets	8654698	0	8654698	8460619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31150	4205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310108	111115
Autres produits			12915	1
Total des produits d’exploitation (I)			9008871	8575940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468544	469970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1869	-157
Autres achats et charges externes			2995838	2817983
Impôts, taxes et versements assimilés			298460	298225
Salaires et traitements			3651439	3371886
Charges sociales			1399342	1324285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310746	299284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5070	18899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24537	67131
Autres charges			615	12782
Total des charges d’exploitation (II) 			9152722	8680287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143851	-104348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7688	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7688	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98961	62978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98961	62978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91273	-62978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235124	-167326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189468		41742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		3169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189468		44910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155936		112396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155936		112396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33533		-67486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9206027		8620850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9407615		8855662	
BENEFICE OU PERTE	-201588		-234812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295851	0	25130
Total Immobilisations corporelles		16315029	0	449326
Total Immobilisations financières		3564	0	0
Total Général		16614444	0	474456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	320982
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14012		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		315711	0	16448644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3564
Total Général		315711	0	16773190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91529
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3117
Total Provisions pour risques et charges	303513	32699	241567	94646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4222	0	0	4222
Sur comptes clients	38124	-3092	0	35032
Autres provisions pour dépréciation	6515	0	0	6515
Total Provisions pour dépréciation	48861	-3092	0	45769
TOTAL GENERAL	352374	29607	241567	140415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	29607	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564	3564	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321363	321363	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45418	45418	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3057	3057	0	
T. V. A.	325038	325038	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	16221	16221	0	
Divers	27450	27450	0	
Groupe et associés	3318629	3318629	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239963	239963	0	
Charges constatées d’avance	700	700	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4301401	4301401	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431	431	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1865186	1461256	403930	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2161621	2161621	0	0
Personnel et comptes rattachés	260284	260284	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210176	210176	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36750	36750	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230909	230909	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16747	16747	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8205938	8205938	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12988042	12584112	403930	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel