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BILAN SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY 2020 Siren 327258406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32850	32850		
Fonds commercial	263001		263001	263001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3140336	3135524	4812	5614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1009866	667593	342273	365813
Autres immobilisations corporelles	11030268	9288513	1741755	1370203
Immobilisations en cours	29681		29681	22428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564		3564	3564
TOTAL (I)	15509565	13124480	2385085	2030623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39384		39384	4471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	329		329	
Clients et comptes rattachés	254037	29962	224075	113626
Autres créances	985499		985499	921698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500		500	17
Charges constatées d’avance	7085		7085	7463
TOTAL (II)	1286834	29962	1256873	1047275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16796400	13154442	3641958	3077898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152600		152600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15261		15261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5437414		-5555990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193899		118576	
Subventions d’investissement	6964		10759	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5456488		-5258793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294085		411339	
Provisions pour charges	2426		2400	
TOTAL (III)	296511		413739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37073		9886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6188096		5826056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33900		33900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1607436		1142384	
Dettes fiscales et sociales	690444		654108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114036		105450	
Autres dettes	126938		144267	
Produits constatés d’avance (2)	4012		6901	
TOTAL (IV)	8801935		7922952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3641958		3077898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	705		705	1921
Production vendue biens				
Production vendue services	7594214		7594214	8006953
Chiffres d’affaires nets	7594919		7594919	8008874
				
Production stockée				
Production immobilisée				2569
Subventions d’exploitation			392964	133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266584	183730
Autres produits			319	3382
Total des produits d’exploitation (I)			8254787	8198689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1761	855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367935	147003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34913	-1031
Autres achats et charges externes			3063158	3483269
Impôts, taxes et versements assimilés			272456	239347
Salaires et traitements			3156719	2759867
Charges sociales			1149270	985998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355411	283542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46826	42738
Autres charges			48069	1040
Total des charges d’exploitation (II) 			8426691	7996807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171904	201881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45418	38004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45418	38004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45418	-38001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217322	163880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148		47790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21732		3795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21880		51585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1078		53701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1078		53701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20802		-2116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2621		43187	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8276666		8250276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8470565		8131699	
BENEFICE OU PERTE	-193899		118576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295851		
Total Immobilisations corporelles		14500277		709873
Total Immobilisations financières		3564		
Total Général		14799692		709873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15210150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3564
Total Général				15509565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32850			32850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12736219	355411		13091630
AMORTISSEMENTS Total Général	12769069	355411		13124480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249711
Total Provisions pour risques et charges	413739	46826	164054	296511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85271		55309	29962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85271		55309	29962
TOTAL GENERAL	499010	46826	219363	326473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46826	219363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564		3564	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254037	161279	76329	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19345	19345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6795	6795		
Impôts sur les bénéfices	143270	143270		
T. V. A.	204492	204492		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1579	1579		
Divers	10650	10650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	599367	599367		
Charges constatées d’avance	7085	7085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1250185	1089734	76329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37073	37073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350393		350393	
Fournisseurs et comptes rattachés	1607436	1607436		
Personnel et comptes rattachés	274565	274565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339210	339210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24919	24919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51751	51751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114036	114036		
Groupe et associés	5837703	5837703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160838	160838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4012	4012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8801935	8367419	350393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel