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BILAN SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY 2018 Siren 327258406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32850	32850		345
Fonds commercial	263001		263001	263001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3140336	3133920	6416	7218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	639827	484537	155290	181293
Autres immobilisations corporelles	9852383	8834220	1018163	1213854
Immobilisations en cours	70614		70614	19648
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564		3564	3564
TOTAL (I)	14002574	12485527	1517047	1688922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3440		3440	10955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7054		7054	
Clients et comptes rattachés	344331	65569	278761	169184
Autres créances	1079764		1079764	734197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148		148	148
Disponibilités	226		226	697
Charges constatées d’avance	6246		6246	5572
TOTAL (II)	1441207	65569	1375638	920752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15443781	12551097	2892685	2609674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152600		152600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15261		15261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5700952		-5217794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144963		-483158	
Subventions d’investissement	14554		18349	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5373575		-5514742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	484588		254437	
Provisions pour charges	2056			
TOTAL (III)	486644		254437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54329		15864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5258746		5474992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33900		44300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1408442		1080309	
Dettes fiscales et sociales	768989		786260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86784		27548	
Autres dettes	165332		440678	
Produits constatés d’avance (2)	3095		29	
TOTAL (IV)	7779615		7869979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2892685		2609674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2638		2638	1722
Production vendue biens				
Production vendue services	7553613		7553613	6683051
Chiffres d’affaires nets	7556251		7556251	6684772
				
Production stockée				
Production immobilisée			12248	
Subventions d’exploitation			563	2917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314202	64670
Autres produits			204	57856
Total des produits d’exploitation (I)			7883468	6810216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1844	872
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143321	114351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7515	-6070
Autres achats et charges externes			3106326	3012672
Impôts, taxes et versements assimilés			282231	193866
Salaires et traitements			2609904	2482217
Charges sociales			971327	879565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396338	576121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34062	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80885	
Autres charges			3040	568
Total des charges d’exploitation (II) 			7636793	7254162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246676	-443945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40548	40970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40548	40970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40548	-40970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206128	-484915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30430		61215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400993		3795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	431423		65010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46549		51998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	397198			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443747		63253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12324		1757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48841			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8314891		6875227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8169928		7358385	
BENEFICE OU PERTE	144963		-483158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295851		
Total Immobilisations corporelles		13478696		397959
Total Immobilisations financières		3564		
Total Général		13778111		397959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		173496		13703159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3564
Total Général		173496		14002574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32506	345		32850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12056684	395993		12452677
AMORTISSEMENTS Total Général	12089190	396338		12485527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				413395
Total Provisions pour risques et charges	254437	478083	245876	486644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34685	34062	3178	65569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34685	34062	3178	65569
TOTAL GENERAL	289123	512145	249054	552213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114947	249054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		397198		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564		3564	
Clients douteux ou litigieux	29403	29403		
Autres créances clients	314928	178901	136026	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20427	20427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4576	4576		
Impôts sur les bénéfices	353373	353373		
T. V. A.	125890	125890		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6347	6347		
Divers	16801	16801		
Groupe et associés	130358	130358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	421992	421992		
Charges constatées d’avance	6246	6246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1433904	1294314	139590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54329	54329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	440959	440959		
Fournisseurs et comptes rattachés	1408442	1408442		
Personnel et comptes rattachés	300779	300779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316830	316830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217	217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151162	151162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86784	86784		
Groupe et associés	4817787	4817787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199232	199232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3095	3095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7779615	7779615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel