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BILAN SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY 2017 Siren 327258406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32850	32506	345	2072
Fonds commercial	263001		263001	263001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3140336	3133118	7218	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610157	428863	181293	152833
Autres immobilisations corporelles	9708556	8494703	1213854	1625630
Immobilisations en cours	19648		19648	93057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564		3564	3564
TOTAL (I)	13778111	12089190	1688922	2140157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10955		10955	4885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203869	34685	169184	357368
Autres créances	734197		734197	3245729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148		148	150
Disponibilités	697		697	73086
Charges constatées d’avance	5572		5572	14360
TOTAL (II)	955438	34685	920752	3695577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14733549	12123875	2609674	5835734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152600		152600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15261		15261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5217794		-4135092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-483158		-1082702	
Subventions d’investissement	18349		22144	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5514742		-5027789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254437		254437	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254437		254437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15864			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5474992		7895188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44300		56424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1080309		1093276	
Dettes fiscales et sociales	786260		672056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27548		214348	
Autres dettes	440678		280595	
Produits constatés d’avance (2)	29		397198	
TOTAL (IV)	7869979		10609086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2609674		5835734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1722		1722	2232
Production vendue biens				
Production vendue services	6683051		6683051	6301094
Chiffres d’affaires nets	6684772		6684772	6303326
				
Production stockée				
Production immobilisée				438
Subventions d’exploitation			2917	2085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64670	98330
Autres produits			57856	1131
Total des produits d’exploitation (I)			6810216	6405309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			872	1234
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114351	123957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6070	4352
Autres achats et charges externes			3012672	3124517
Impôts, taxes et versements assimilés			193866	252793
Salaires et traitements			2482217	2246557
Charges sociales			879565	829716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576121	594771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				245876
Autres charges			568	22814
Total des charges d’exploitation (II) 			7254162	7453346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-443945	-1048037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40970	42933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40970	42933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40970	-42926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484915	-1090963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61215		6527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3795		3949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65010		10476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51998		2215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63253		2215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1757		8261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6875227		6415792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7358385		7498494	
BENEFICE OU PERTE	-483158		-1082702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295851		
Total Immobilisations corporelles		13354217		345692
Total Immobilisations financières		3564		
Total Général		13653632		345692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295851
Virement postes immobilisations corporelles en cours		209551		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		209551	11662	13478696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3564
Total Général		209551	11662	13778111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30778	1727		32506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11482697	574393	406	12056684
AMORTISSEMENTS Total Général	11513475	576121	406	12089190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				246937
Total Provisions pour risques et charges	254437			254437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36904		2218	34685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36904		2218	34685
TOTAL GENERAL	291341		2218	289123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564			
Clients douteux ou litigieux	30603			
Autres créances clients	173266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11257			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8590			
Impôts sur les bénéfices	353373			
T. V. A.	225330			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6347			
Divers	21439			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107861			
Charges constatées d’avance	5572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	947202	897144	50058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15864	15864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	380477	380477		
Fournisseurs et comptes rattachés	1080309	1080309		
Personnel et comptes rattachés	232086	232086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427937	427937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216	216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126021	126021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27548	27548		
Groupe et associés	5094514	5094514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484977	484977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29	29		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7869979	7869979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-227402			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	86