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BILAN SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY 2016 Siren 327258406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32850	30778	2072	
Fonds commercial	263001		263001	263000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3132316	3132316		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527127	374294	152833	137274
Autres immobilisations corporelles	9601717	7976088	1625630	1996383
Immobilisations en cours	93057		93057	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564		3564	11813
TOTAL (I)	13653632	11513475	2140157	2408470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4885		4885	11369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394272	36904	357368	125598
Autres créances	3245729		3245729	307748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	100150
Disponibilités	73086		73086	140589
Charges constatées d’avance	14360		14360	34671
TOTAL (II)	3732481	36904	3695577	720125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17386113	11550379	5835734	3128595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152600		152600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15261		15260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4135092		-2471624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1082702		-1663468	
Subventions d’investissement	22144		26093	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5027789		-3941139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254437		11433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254437		11433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7895188		2913322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56424		54602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1093276		1107859	
Dettes fiscales et sociales	672056		612503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214348			
Autres dettes	280595		1971963	
Produits constatés d’avance (2)	397198		397197	
TOTAL (IV)	10609086		7058301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5835734		3128595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2232		2232	1495
Production vendue biens				
Production vendue services	6301094		6301094	5257427
Chiffres d’affaires nets	6303326		6303326	5258922
				
Production stockée				
Production immobilisée			438	
Subventions d’exploitation			2085	1009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98330	41477
Autres produits			1131	63
Total des produits d’exploitation (I)			6405309	5301471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1234	1229
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123957	223177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4352	-5505
Autres achats et charges externes			3124517	2769764
Impôts, taxes et versements assimilés			252793	180166
Salaires et traitements			2246557	2140829
Charges sociales			829716	826585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594771	678638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6759	13759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245876	
Autres charges			22814	23429
Total des charges d’exploitation (II) 			7453346	6852071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1048037	-1550600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42933	111017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42933	111017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42926	-111002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1090963	-1661602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6527		38362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3949		28976	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4128	
Total des produits exceptionnels (VII)	10476		71466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2215		32596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2215		73332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8261		-1866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6415792		5372952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7498494		7036420	
BENEFICE OU PERTE	-1082702		-1663468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266652		29199
Total Immobilisations corporelles		13148477		3426751
Total Immobilisations financières		11813		-8249
Total Général		13426942		3447700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295851
Virement postes immobilisations corporelles en cours		93057		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3221010		13354217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3564
Total Général		3221010		13653632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3651	455	-26672	30778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11014818	594316	126437	11482697
AMORTISSEMENTS Total Général	11018469	594771	99764	11513475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				246937
Total Provisions pour risques et charges	11433	245876	2872	254437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54040	6758	23895	36904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54040	6758	23895	36904
TOTAL GENERAL	65473	252635	26767	291341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252635	26767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564			
Clients douteux ou litigieux	36402			
Autres créances clients	357870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3133			
Impôts sur les bénéfices	213160			
T. V. A.	155711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27088			
Groupe et associés	2724922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77663			
Charges constatées d’avance	14360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3657924	3617959	39965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	370138	370138		
Fournisseurs et comptes rattachés	1093276	1093276		
Personnel et comptes rattachés	187978	187978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381585	381585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2743	2743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99750	99750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214348	214348		
Groupe et associés	7525050	7525050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337020	337020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397198	397198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10609086	10609086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel