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BILAN SICA LA TALOCHE 2019 Siren 327218749				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	380	380		
Immobilisations corporelles	136197	107100	29096	31541
Immobilisations financières	640		640	640
Total Actif Immobilisé	137217	107480	29736	32181
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26664		26664	26008
Créances – Autres	642		642	8421
Valeurs mobilières de placement	66161		66161	65003
Disponibilités	35397		35397	33458
Caisse				
Charges constatées d’avance	582		582	562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129447		129447	133454
Total général Actif	266664	441		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			21002	20858
Ecarts de réévaluation			56981	56981
Réserve légale			6048	6048
Réserves réglementées				
Autres réserves			31925	31925
Report à nouveau			8517	5253
Résultat de l’exercice			-6934	3264
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			117540	124331
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3548	4376
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38094	36928
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41643	41304
Total général Passif			159183	165635
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8342	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	120		441	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	199647		199030	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			207	
Autres produits	1072		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200840		199682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114		144	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31257		29096	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	597		897	
Rémunérations du personnel 	128203		114334	
Charges sociales	39973		44247	
Dotations aux amortissements	10788		8758	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	439		125	
Total des charges d’exploitation	211373		197605	
Résultat d’exploitation	-10532		2076	
Produits financiers	1912		1347	
Produits exceptionnels	1685		666	
Charges financières			736	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6934		3264	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35392			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2831			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8342	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128874	
Total Immobilisations (Augmentations)			8342	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			736	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			736	
DIVERS Montant de la TVA collectée			35392	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2831	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel