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BILAN SICA LA TALOCHE 2017 Siren 327218749				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	380	380		
Immobilisations corporelles	134908	108150	26757	32304
Immobilisations financières	640		640	640
Total Actif Immobilisé	135928	108530	27397	32944
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29991		29991	29192
Créances – Autres	9749		9749	8394
Valeurs mobilières de placement	87400		87400	96804
Disponibilités	8951		8951	41448
Caisse				
Charges constatées d’avance	701		701	508
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136793		136793	176348
Total général Actif	272721	246		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			20618	20684
Ecarts de réévaluation			56981	56981
Réserve légale			6048	6048
Réserves réglementées				
Autres réserves			31925	31925
Report à nouveau			18539	17703
Résultat de l’exercice			-13285	835
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			120827	134179
Provisions pour risques et charges - Total II				12110
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2956	815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		172		
Autres dettes			40407	62186
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43363	63004
Total général Passif			164191	209293
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2140	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	305		246	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191540		188341	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	273		2795	
Autres produits	12113		12112	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204232		203497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	305			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			3012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24213		22899	
(dont taxe professionnelle)	725			
Impôts, taxes et versements assimilés	725		923	
Rémunérations du personnel 	139803		113526	
Charges sociales	46432		43510	
Dotations aux amortissements	7688		8481	
Dotations aux provisions			12110	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	345		23	
Total des charges d’exploitation	219512		204487	
Résultat d’exploitation	-15280		-990	
Produits financiers	1899		1418	
Produits exceptionnels	867		666	
Charges financières			195	
Charges exceptionnelles	772			
Impôts sur les bénéfices			64	
Bénéfice ou perte	-13285		835	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel