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BILAN SEVENTURE PARTNERS 2021 Siren 327205258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	318811		318811	318811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4575	3847	728	1276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1273397	274330	999067	710345
TOTAL (I)	1596785	278177	1318607	1030433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	946279		946279	2861377
Autres créances	4821989		4821989	4994622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500986		2500986	2507931
Disponibilités	8961860		8961860	5391857
Charges constatées d’avance	99083		99083	70825
TOTAL (II)	17330198		17330198	15826613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18926983	278177	18648805	16857047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	362624		362624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2942527		2942527	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36263		36263	
Réserves statutaires ou contractuelles	29891		29891	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1484509		1484283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4226352		4057081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9082167		8912671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143133		143133	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143133		143133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	439611		13891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767891		1038001	
Dettes fiscales et sociales	2816773		3266132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5399227		3483217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9423504		7801243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18648805		16857047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18562557	18656194
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18562557	18656194
				
Production stockée			25264	34832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2606	66454
Autres produits			431	15
Total des produits d’exploitation (I)			18590859	18757496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7133329	7594307
Impôts, taxes et versements assimilés			585196	601410
Salaires et traitements			3221616	2983971
Charges sociales			1877658	1840906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3359	758
Total des charges d’exploitation (II) 			12822544	13021354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5768314	5736142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44064	19510
Reprises sur provisions et transferts de charges			22780	26781
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66844	46292
Dotations financières sur amortissements et provisions			121541	27188
Intérêts et charges assimilées			2390	2371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123931	29559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57087	16732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5711227	5752875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184021		64994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339432		64994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66620		54462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66620		54462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272812		10532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113878		63292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1643809		1643033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18997136		18868783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14770784		14811701	
BENEFICE OU PERTE	4226352		4057081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2464	1383		3847
AMORTISSEMENTS Total Général	2464	1383		3847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				143133
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143133			143133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	175568	121541	22780	274330
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175568	121541	22780	274330
TOTAL GENERAL	318701	121541	22780	417463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48500		48500	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	946279	897060	49219	
Autres créances clients	4821989	3857126	964863	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99083	99083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5915851	4853269	1062582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	439611	7519	432091	
Fournisseurs et comptes rattachés	767891	598699	169192	
Personnel et comptes rattachés	1734756	1734756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886727	886727		
Impôts sur les bénéfices	86273	86273		
T.V.A.	109017	109017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5399227	2781352	2617875	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9423504	6204344	3219159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel