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BILAN SEVENTURE PARTNERS 2017 Siren 327205258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	966069	65478	900590	1065446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1866661		1866661	3507161
Autres créances	4726228		4726228	4742086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5773999		5773999	4050944
Charges constatées d’avance	98408		98408	60604
TOTAL (II)	12366890		12366890	12300212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13431367	65478	13365889	13416162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	362624		362624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2942527		2942527	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36263		36263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	987921		918142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3056726		2540155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7415954		6829603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15233		15233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15233		15233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9644		7651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585505		808015	
Dettes fiscales et sociales	2359504		2464386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2980047		3238920	
Produits constatés d’avance (2)			2351	
TOTAL (IV)	6934701		6568974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13365889		13416162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46000	
Autres produits			6844	303
Total des produits d’exploitation (I)			17577333	16708056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7912790	7423875
Impôts, taxes et versements assimilés			610766	599750
Salaires et traitements			2670011	2648566
Charges sociales			1462143	1425382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			253	46962
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49354	28411
Total des charges d’exploitation (II) 			13065710	12514556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4512163	4193500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4677	11066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	110
Total des produits financiers (V)			22518	13185
Dotations financières sur amortissements et provisions			7954	36730
Intérêts et charges assimilées			1992	794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			196	3
Total des charges financières (VI)			10142	37527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12375	-24341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4524539	4169158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109912		3543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109912		3543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9283		146239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29295		5239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38579		151479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1467023		1401142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17709764		16724785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14653038		14184630	
BENEFICE OU PERTE	305672631		254015537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5840		5840	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1996	253	1249	1001
AMORTISSEMENTS Total Général	7837	253	7090	1001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15233
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15233			15233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46000		46000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46000		46000	
TOTAL GENERAL	135574	7954	63818	79710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48500			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1866661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	98408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6754798	5574910	1164888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9644	5178	4465	
Fournisseurs et comptes rattachés	491637	491637		
Personnel et comptes rattachés	1411562	1291070	120492	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824497	824497		
Impôts sur les bénéfices	66050	66050		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57394	57394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93867		93867	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2980047	2661958	318088	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5934701	5397787	536914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24