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BILAN ROUFFIAC DISTRIBUTION 2023 Siren 327216883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299943	291241	8702	12650
Fonds commercial	45735	0	45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3556253	687066	2869187	2504045
Constructions	17880498	7335925	10544573	6159284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7944450	4849143	3095307	1512173
Autres immobilisations corporelles	11592546	5601451	5991095	1156400
Immobilisations en cours	157256	0	157256	8524862
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1469782	0	1469782	1469771
Créances rattachées à des participations	1909551	0	1909551	1371826
Autres titres immobilisés	672645	0	672645	672645
Prêts				
Autres immobilisations financières	2465	0	2465	2465
TOTAL (I)	45531123	18764826	26766297	23431855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88008	0	88008	52905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8904678	405292	8499386	7194420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245472	847	244625	224025
Autres créances	7508974	2153857	5355116	5610037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	1100000
Disponibilités	1047780	0	1047780	1415273
Charges constatées d’avance	456110	0	456110	276584
TOTAL (II)	18251021	2559996	15691025	15873245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63782144	21324822	42457322	39305099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1527234		1527234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	333737		333737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152723		152723	
Réserves statutaires ou contractuelles	829452		829452	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5788697		5700597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1435215		1648100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20749		23345	
TOTAL (I)	10087807		10215188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301328		281493	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301328		281493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18543585		16251494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2016859		488518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8407685		8557194	
Dettes fiscales et sociales	2496793		3011429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236952		114132	
Autres dettes	359017		377997	
Produits constatés d’avance (2)	7297		7654	
TOTAL (IV)	32068187		28808419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42457322		39305099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18713879		28808419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3016341		2983398	
Dont emprunts participatifs	2016859			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90276089	0	90276089	88350107
Production vendue biens	8370155	0	8370155	7573474
Production vendue services	4000149	0	4000149	3010438
Chiffres d’affaires nets	102646393	0	102646393	98934018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30923	102457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2345985	720517
Autres produits			961396	247070
Total des produits d’exploitation (I)			105984697	100004062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78933851	74283886
Variation de stock (marchandises)			-1374074	418829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375239	302798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35103	1712
Autres achats et charges externes			11531118	9539720
Impôts, taxes et versements assimilés			1513547	1577016
Salaires et traitements			8084402	7415409
Charges sociales			1966003	1844912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1970494	1482202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			406139	338187
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60429	51521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138086	136519
Total des charges d’exploitation (II) 			103570130	97392711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2414567	2611351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	44211
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3637	2177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2389	0
Autres intérêts et produits assimilés			66654	49062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	36762
Total des produits financiers (V)			72680	88002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172449	63491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172449	63491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99770	24511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2314798	2680073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2205		626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9125		510	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30567		15649	
Total des produits exceptionnels (VII)	41897		16785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7317		25597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10112		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157305		36497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174735		62104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132838		-45319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448424		518414	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298321		468240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106099274		100153060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104664059		98504961	
BENEFICE OU PERTE	1435215		1648100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391749	3104	0
Total Immobilisations corporelles		40647066	13209739	0
Total Immobilisations financières		3516706	537738	0
Total Général		44555521	13750581	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	49176	345677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8367607	4358195	41131003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1	4054443
Total Général		8367607	4407372	45531123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333364	7053	49176	291241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20790302	2011625	4328342	18473585
AMORTISSEMENTS Total Général	21123667	2018677	4377518	18764826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20749
Total Provisions réglementées	23345	0	2595	20749
Provisions pour litiges				202000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99328
Total Provisions pour risques et charges	281493	99328	79493	301328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	336184	405292	336184	405292
Sur comptes clients	2004	847	2004	847
Autres provisions pour dépréciation	2103376	50481	0	2153857
Total Provisions pour dépréciation	2441563	456620	338187	2559996
TOTAL GENERAL	2746401	555947	420276	2882073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	466568	389708	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	89380	30567	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1909551	0	1909551	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2465	0	2465	
Clients douteux ou litigieux	5248	5248	0	
Autres créances clients	240224	240224	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1035482	1035482	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6473459	6473459	0	
Charges constatées d’avance	456110	456110	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10122572	8210556	1912016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3027308	3027308	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15516277	2176077	6815506	0
Emprunts et dettes financières divers	19560	5451	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	8407685	8407685	0	0
Personnel et comptes rattachés	1280792	1280792	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583787	583787	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30716	30716	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601497	601497	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236952	236952	0	0
Groupe et associés	1997298	1997298	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359017	359017	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7297	7297	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	32068187	18713879	6815506	6538803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4908310	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2652303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel