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BILAN ROUFFIAC DISTRIBUTION 2022 Siren 327216883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346015	333364	12650	12251
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3533418	1029373	2504045	2561229
Constructions	12755895	6596612	6159284	5504886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8241738	6729566	1512173	1426892
Autres immobilisations corporelles	7591152	6434752	1156400	1237206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8524862		8524862	673515
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2841596		2841596	2401702
Autres titres immobilisés	672645		672645	672645
Prêts				
Autres immobilisations financières	2465		2465	495
TOTAL (I)	44555521	21123667	23431855	14536555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52905		52905	54617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7530604	336184	7194420	7577666
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226029	2004	224025	148989
Autres créances	7713414	2103376	5610038	4942042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1849616
Disponibilités	1415273		1415273	1190178
Charges constatées d’avance	276584		276584	181563
TOTAL (II)	18314808	2441563	15873245	15944670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62870329	23565230	39305099	30481225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1527234		1527234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	333737		333737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152723		152723	
Réserves statutaires ou contractuelles	829452		829452	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5700597		5473133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1648100		1727464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23345		25940	
TOTAL (I)	10215188		10069683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281493		354442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281493		354442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16251494		7138629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488518		687431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8557194		8947900	
Dettes fiscales et sociales	3011429		2974448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114132		5523	
Autres dettes	377997		296636	
Produits constatés d’avance (2)	7654		6533	
TOTAL (IV)	28808419		20057100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39305099		30481225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			88350107	84382042
Production vendue biens			7573474	7405775
Production vendue services			3010438	2802716
Chiffres d’affaires nets			98934018	94590533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102457	36520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720517	412173
Autres produits			247070	270183
Total des produits d’exploitation (I)			100004062	95309409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74294616	70707504
Variation de stock (marchandises)			418829	-118018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302798	205367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1712	-2943
Autres achats et charges externes			9528990	8801159
Impôts, taxes et versements assimilés			1577016	1689483
Salaires et traitements			7415409	7305106
Charges sociales			1844912	1853485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1482202	1383526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338187	374820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51521	111417
Autres charges			136519	131135
Total des charges d’exploitation (II) 			97392711	92442041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2611351	2867368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44211	17473
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2177	1055
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9468
Autres intérêts et produits assimilés			49062	45731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36762	
Total des produits financiers (V)			88002	56254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63491	41467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63491	41487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24511	14766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2680073	2899608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	626		17143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510		9559	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15649		324928	
Total des produits exceptionnels (VII)	16785		351630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25597		206383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36497		77917	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62104		287301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45319		64329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	518414		568671	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468240		667802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100153060		95734766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98504961		94007302	
BENEFICE OU PERTE	1648100		1727464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383239		8510
Total Immobilisations corporelles		30923189		11105859
Total Immobilisations financières		3074841		450238
Total Général		34381269		11564607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1381982		40647066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8373		3516706
Total Général		1390356		44555521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325253	8111		333364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19519461	1486469	215627	20790302
AMORTISSEMENTS Total Général	19844714	1494580	215627	21123667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23345
Total Provisions réglementées	25940		2595	23345
Provisions pour litiges				202000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79493
Total Provisions pour risques et charges	354442	51521	124470	281493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	380382	51521	127065	304838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51521	111417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15648	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1371826		1371826	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2465		2465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226029	226029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7713413	7713413		
Charges constatées d’avance	276584	276584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9590317	8216027	1374291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2983398	2983398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13268095	2623847	5438076	5206172
Emprunts et dettes financières divers	19360	5251		14109
Fournisseurs et comptes rattachés	8557194	8557194		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3011429	3011429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114132	114132		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	847155	847155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7654	7654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28808419	18150062	5438076	5220281
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9324137			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2006080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	335			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	335