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BILAN ROUFFIAC DISTRIBUTION 2018 Siren 327216883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321831	316888	4943	5132
Fonds commercial	45735		45735	87744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3285348	837221	2448126	2521076
Constructions	10474935	4555152	5919783	6428387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7202470	5396208	1806262	2023647
Autres immobilisations corporelles	7051088	5046563	2004525	2020571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2427683		2427683	2465993
Autres titres immobilisés	617657		617657	608943
Prêts				
Autres immobilisations financières	495		495	53665
TOTAL (I)	31427242	16152032	15275210	16215158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46717		46717	41951
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8111750	284676	7827073	8128542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205713	5545	200168	169651
Autres créances	6870486	1926864	4943621	3875026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1849616		1849616	3099616
Disponibilités	1102194		1102194	686960
Charges constatées d’avance	249755		249755	283938
TOTAL (II)	18436230	2217086	16219144	16285682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49863472	18369118	31494354	32500840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1527234		1527234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	333737		333737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152723		152723	
Réserves statutaires ou contractuelles	829452		829452	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5473133		5473133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1705771		1790864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33727		36322	
TOTAL (I)	10055777		10143465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255504		80946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255504		80946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10802899		11706046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17334		182485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7543451		7351499	
Dettes fiscales et sociales	2572202		2779071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7294		21483	
Autres dettes	212924		224852	
Produits constatés d’avance (2)	26970		10992	
TOTAL (IV)	21183073		22276429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31494354		32500840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			84497204	84613553
Production vendue biens			8038927	7927298
Production vendue services			2595018	2330300
Chiffres d’affaires nets			95131149	94871151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18062	13783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374470	287126
Autres produits			178087	227705
Total des produits d’exploitation (I)			95701767	95399765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72221633	72000953
Variation de stock (marchandises)			278819	-105266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215493	201845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4766	1075
Autres achats et charges externes			7531366	8060876
Impôts, taxes et versements assimilés			1606536	1616487
Salaires et traitements			7121016	7037221
Charges sociales			2306128	2211111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1495196	1502145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			293957	270451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216006	114179
Total des charges d’exploitation (II) 			93281386	92911076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2420381	2488689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3250	218
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4603	4698
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5806	7240
Autres intérêts et produits assimilés			89915	107154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100325	119092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80754	77474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80754	77474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19571	41618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2443203	2530525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26598		21388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210594		5417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46211		284702	
Total des produits exceptionnels (VII)	283404		311507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69504		214854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34968		7151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	580319		184978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684791		406984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401388		-95477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	468575		482286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132531		161898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96088747		95830582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94382975		94039718	
BENEFICE OU PERTE	1705771		1790864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322907		
Total Immobilisations corporelles		27695182		
Total Immobilisations financières		3128601		
Total Général		31257424		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28013841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3045835
Total Général				31427242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317775	4018	4905	316888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14701501	1780142	646498	15835144
AMORTISSEMENTS Total Général	15042267	1826169	716403	16152032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33727
Total Provisions réglementées	36322		2595	33727
Provisions pour litiges				202000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53504
Total Provisions pour risques et charges	80946	218174	43616	255504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	117268	218174	46211	289231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		218174	46211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1108597			
Prêts				
Autres immobilisations financières	495			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6870466			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	249755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8435045	7325954	1109092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2492647	2492647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8310252	1770620	5892824	
Emprunts et dettes financières divers	16756	3551		
Fournisseurs et comptes rattachés	7543451	7543451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2572202	2572202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7294	7294		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213501	213501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26970	26970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21183073	14630236	5892824	660013
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1683368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	319			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	319