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BILAN LOCA DIFFUSION 2017 Siren 327205811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22194	22194		
Autres immobilisations corporelles	2364	2159	205	560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9502		9502	9576
TOTAL (I)	34060	24353	9707	10137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3762		3762	2908
En cours de production de biens	12998		12998	6750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120782		120782	224594
Autres créances	57201		57201	22442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176674	14161	162513	152353
Disponibilités	963133		963133	832504
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1334550	14161	1320389	1241551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1368610	38515	1330096	1251687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4062		4062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315771		240410	
Report à nouveau	522225		522225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72118		75361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954176		882058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281		295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621		11212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85112		179494	
Dettes fiscales et sociales	95466		54791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170939		68838	
Produits constatés d’avance (2)	13500		50000	
TOTAL (IV)	365920		364629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330096		1251687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1360342		1360342	1476788
Chiffres d’affaires nets	1360342		1360342	1476788
				
Production stockée			6248	-28532
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7137	15133
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1373727	1463389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224501	167879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-854	675
Autres achats et charges externes			811698	965779
Impôts, taxes et versements assimilés			4352	6496
Salaires et traitements			174260	148394
Charges sociales			57687	55512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355	355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	5000
Autres charges			25437	
Total des charges d’exploitation (II) 			1302437	1350090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71290	113299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10160	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4965	11544
Total des produits financiers (V)			15125	11544
Dotations financières sur amortissements et provisions				20249
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				20249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15125	-8704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86415	104594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1630		7042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		2069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2930		9111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		4238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		4238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2733		4873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17030		34106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1391782		1484044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319664		1408683	
BENEFICE OU PERTE	72118		75361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24680		
Total Immobilisations financières		9576		24
Total Général		34257		24
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122	24558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99	9502
Total Général			221	34060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24120	355	122	24353
AMORTISSEMENTS Total Général	24120	355	122	24353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	5000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24321		10160	14161
Total Provisions pour dépréciation	24321		10160	14161
TOTAL GENERAL	29321	5000	10160	24161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières			10160	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9502	9502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25632			
T. V. A.	19569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	187485	187485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281	281		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85112	85112		
Personnel et comptes rattachés	20734	20734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29558	29558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18010	18010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27164	27164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	621	621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170939	170939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13500	13500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	365920	365920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel