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BILAN ETABLISSEMENTS ORTOLAN 2017 Siren 327253035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45700	30000	15700	15700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	2550		
Autres immobilisations corporelles	114566	109896	4669	7729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3060		3060	3060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	166225	142446	23779	26838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129425	6744	122681	137737
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	
Clients et comptes rattachés	27179	358	26821	8800
Autres créances	120026		120026	123688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	28139		28139	20851
Charges constatées d’avance	3672		3672	3403
TOTAL (II)	308500	7102	301398	344479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474725	149548	325177	371317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	318007		318007	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-207723		-177926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2248		-29797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167532		165284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105629		141827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	630		1703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28886		33287	
Dettes fiscales et sociales	19874		26917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2627		465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157645		206033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325177		371317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157645		206033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255787	1522	257309	362178
Production vendue biens				
Production vendue services	63003		63003	78771
Chiffres d’affaires nets	318790	1522	320312	440949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2956	2051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1399	4192
Autres produits			97	289
Total des produits d’exploitation (I)			324764	447481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174387	242211
Variation de stock (marchandises)			12047	19059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49073	76254
Impôts, taxes et versements assimilés			6259	7104
Salaires et traitements			72162	106505
Charges sociales			32405	41660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3011	2634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3009	1107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	41
Total des charges d’exploitation (II) 			352719	526576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27955	-79095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			903	3227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908	3233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	1176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	1176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163	2058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27793	-77037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30562		47955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30562		47955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30041		47240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356233		498670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353985		528467	
BENEFICE OU PERTE	2248		-29797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45700		
Total Immobilisations corporelles		121342		
Total Immobilisations financières		3410		
Total Général		170451		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4226	117116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3410
Total Général			4226	166225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113613	3011	4178	112446
AMORTISSEMENTS Total Général	113613	3011	4178	112446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux	428	428		
Autres créances clients	26751	26751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39	39		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	1208	1208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7253	7253		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111226	111226		
Charges constatées d’avance	3672	3672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151226	151226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28886	28886		
Personnel et comptes rattachés	4726	4726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7087	7087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3741	3741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105629	105629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2627	2627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel