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BILAN CLINIQUE SAINTE ODILE 2020 Siren 327286894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	443956	196807	247149	96626
Fonds commercial	586929		586929	586929
Autres immobilisations incorporelles	7778		7778	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	991354	361160	630194	546823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4223108	3447480	775628	636742
Autres immobilisations corporelles	2962376	2220000	742377	498853
Immobilisations en cours	49903		49903	578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4962		4962	4962
Prêts	326936		326936	321464
Autres immobilisations financières	873		873	873
TOTAL (I)	9598176	6225447	3372729	2693849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	482434	15963	466471	353528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530746	7605	523141	635069
Autres créances	7120799		7120799	944171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2262		2262	5205
Charges constatées d’avance	57379		57379	64898
TOTAL (II)	8193620	23567	8170052	2002871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17791795	6249015	11542781	4696720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250100		250100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25010		25010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			519316	
Report à nouveau	-200052			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164713		-719368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-89656		75058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144000		149779	
Provisions pour charges	736224		683093	
TOTAL (III)	880224		832872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190597		3560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3618026		59761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4850943		2727510	
Dettes fiscales et sociales	1152297		876146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	643233		117045	
Autres dettes	135165		4769	
Produits constatés d’avance (2)	154054			
TOTAL (IV)	10752212		3788790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11542781		4696720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3			
Production vendue biens				
Production vendue services	12875137		12875137	13057655
Chiffres d’affaires nets	12875137		12875137	13057658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109066	131768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635178	271805
Autres produits			12544	49402
Total des produits d’exploitation (I)			13631925	13510633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2424672	2723745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114193	3050
Autres achats et charges externes			4780439	5211146
Impôts, taxes et versements assimilés			586513	584375
Salaires et traitements			3743060	3666899
Charges sociales			1535416	1352983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510583	431951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8855	11346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111193	176542
Autres charges			42886	72063
Total des charges d’exploitation (II) 			13629423	14234100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2502	-723467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8136	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8136	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7505	7933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7505	7933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			632	-7620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3134	-731088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200809		27371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200809		27371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178679		-27371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10832		-39090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13662191		13510945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13826905		14230313	
BENEFICE OU PERTE	-164713		-719368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		831086		248706
Total Immobilisations corporelles		7443821		935285
Total Immobilisations financières		327299		5472
Total Général		8602206		1189463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41129	1038663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152365	8226742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332771
Total Général			193493	9598176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147531	90405	41129	196807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5760826	420178	152365	6028640
AMORTISSEMENTS Total Général	5908357	510583	193493	6225447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				144000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				736224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	832872	111193	63841	880224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	326936		326936	
Autres immobilisations financières	873		873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	530746	530746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	409	409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52936	52936		
Impôts sur les bénéfices	10832	10832		
T. V. A.	7028	7028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222044	222044		
Groupe et associés	6486557	6486557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340993	340993		
Charges constatées d’avance	57379	57379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8036733	7708923	327809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7897	7897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190597	42860	147737	
Fournisseurs et comptes rattachés	4850943	4850943		
Personnel et comptes rattachés	425759	425759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559632	559632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36708	36708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130199	130199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	643233	643233		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3753191	3753191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154054	154054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10752212	10604475	147737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122		119	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	122		119