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BILAN BARRACHIN B.T.P. 2023 Siren 327221222
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36292 21287 15005 18294
Fonds commercial 15245 0 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1524 0 1524 1524
Constructions 271063 195383 75681 84721
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6459698 3916996 2542701 2512813
Autres immobilisations corporelles 1812238 1219230 593008 443794
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 15000 0 15000 0
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 53381 0 53381 52372
Prêts
Autres immobilisations financières 0 0 0 5000
TOTAL (I) 8664441 5352896 3311545 3133764
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 201082 0 201082 458338
En cours de production de biens 12000 0 12000 426000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4406562 179727 4226835 4440530
Autres créances 337353 0 337353 520542
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1950000 0 1950000 0
Disponibilités 2586135 0 2586135 4162180
Charges constatées d’avance 61315 0 61315 80273
TOTAL (II) 9554447 179727 9374720 10087863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18218888 5532623 12686265 13221627
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 127200 127200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12720 12720
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5135308 4798333
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 216656 486974
Subventions d’investissement 3031 6549
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5494915 5431777
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 693331 468331
Provisions pour charges
TOTAL (III) 693331 468331
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1482741 1423438
Emprunts et dettes financières divers (4) 9439 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3837222 4697353
Dettes fiscales et sociales 1168420 1134430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 198 65548
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6498020 7321518
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12686265 13221627
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5385388 6296456
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 58215 0 58215 9968
Production vendue biens 17893 0 17893 15750
Production vendue services 20702898 0 20702898 20350153
Chiffres d’affaires nets 20779005 0 20779005 20375871
Production stockée -414000 73400
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 155268 111985
Autres produits 3106 2921
Total des produits d’exploitation (I) 20523380 20564177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6456076 7419047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 257256 41264
Autres achats et charges externes 8849663 8263943
Impôts, taxes et versements assimilés 84311 99022
Salaires et traitements 2183888 2085890
Charges sociales 1294163 1310187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 722192 576441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 149303 47393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50000 26060
Autres charges 7265 4538
Total des charges d’exploitation (II) 20054115 19873785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 469264 690391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 45518 501
Autres intérêts et produits assimilés 329 1710
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 45846 2212
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26279 33767
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26279 33767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19568 -31555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 488832 658836
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 0 1500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 48685 108065
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 48685 109565
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11210 28526
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 777 46976
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 175000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) 186986 75503
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -138301 34062
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 20463 52634
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 113412 153290
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20617911 20675954
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20401255 20188979
BENEFICE OU PERTE 216656 486974
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 24348 65413
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47371 0 4165
Total Immobilisations corporelles 7961723 0 900576
Total Immobilisations financières 57372 0 1009
Total Général 8066467 0 905750
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 51536
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 0 302776 8559523
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 5000 53381
Total Général 0 307776 8664441
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13833 7454 0 21287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4918871 714738 301999 5331609
AMORTISSEMENTS Total Général 4932704 722192 301999 5352896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 693331
Total Provisions pour risques et charges 468331 225000 0 693331
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 468331 225000 0 693331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 0 50000 0 0
- Financières
- Exceptionnelles 0 175000 0 0
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4406562 4151952 254610
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 337353 337353 0
Charges constatées d’avance 61315 61315 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 4805230 4550620 254610
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1482741 370110 1010536 102096
Emprunts et dettes financières divers 9439 9439 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 3837222 3837222 0 0
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1168420 1168420 0 0
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 198 198 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6498020 5385388 1010536 102096
Emprunts souscrits en cours d’exercice 500000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice 441618
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 65 0
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel 65 0