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BILAN AIR CLIMAT SERVICE 2021 Siren 327299103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29206	21738	7468	5101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45389	40616	4774	16558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	3800
TOTAL (I)	78395	62354	16042	25460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600250		600250	745542
Autres créances	1455548		1455548	1114742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	191306		191306	300379
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2247604		2247604	2161163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2325999	62354	2263646	2186623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76975		710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376605		383765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585580		516475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1698		4127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008		8867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311402		269771	
Dettes fiscales et sociales	292011		411310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10816		13411	
Produits constatés d’avance (2)	1061130		962661	
TOTAL (IV)	1678066		1670148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2263646		2186623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1678066		1670148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3059864		3059864	3178665
Chiffres d’affaires nets	3059864		3059864	3178665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				28908
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27386	14946
Autres produits			2267	2403
Total des produits d’exploitation (I)			3089517	3224922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486400	459190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138536	1247703
Impôts, taxes et versements assimilés			39609	40062
Salaires et traitements			641537	670184
Charges sociales			243212	233655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15940	20755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	2977
Total des charges d’exploitation (II) 			2565614	2674527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523903	550395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6126	3703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6132	3711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1710	1836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1710	1836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4422	1874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528325	552269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14667		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14667		1072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6557		6944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6580		6944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8087		-5872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159807		162632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3110316		3229705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2733712		2845939	
BENEFICE OU PERTE	376605		383765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24806		4400
Total Immobilisations corporelles		119821		2146
Total Immobilisations financières		3800		
Total Général		148427		6546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76578	45389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général			76578	78395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19705	2033		21738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103262	13907	76554	40616
AMORTISSEMENTS Total Général	122967	15940	76554	62354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600250	600250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2052	2052		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15169	15169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1430025	1430025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8302	8302		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2059598	2055798	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1698	1698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311402	311402		
Personnel et comptes rattachés	64000	64000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82054	82054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129760	129760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16197	16197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1008	1008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10816	10816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1061130	1061130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1678066	1678066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel