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BILAN ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ATN 2018 Siren 327215869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	307438		307438	307438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153425	119796	33629	15965
Autres immobilisations corporelles	122856	58248	64607	76050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70910		70910	84960
TOTAL (I)	654631	178044	476586	484414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21078		21078	24990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1627554	31996	1595558	1598800
Autres créances	712653		712653	1203695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24213		24213	135
Charges constatées d’avance	29649		29649	20931
TOTAL (II)	2415149	31996	2383152	2848552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3069781	210041	2859739	3332967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300635		294128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7523		6507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561159		553635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436480		876056	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153813		349405	
Dettes fiscales et sociales	1683286		1538869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2273580		2764331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2859739		3332967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2273580		2764331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			876056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7133029		7133029	7534306
Chiffres d’affaires nets	7133029		7133029	7534306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21875	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146666	151425
Autres produits			4231	57
Total des produits d’exploitation (I)			7305803	7687289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159982	146826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3912	-5035
Autres achats et charges externes			1020079	941063
Impôts, taxes et versements assimilés			196829	197738
Salaires et traitements			4979919	5393148
Charges sociales			847909	945380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30328	33573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22598	9
Total des charges d’exploitation (II) 			7261560	7692619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44242	-5329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22921	16392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22921	16392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22921	-16392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21321	-21722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)			48082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3797		3144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13797		19852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13797		28230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7305803		7735372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7298279		7728864	
BENEFICE OU PERTE	7523		6507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307438		
Total Immobilisations corporelles		239731		45910
Total Immobilisations financières		84960		96
Total Général		632130		46007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9360	276282
Prêts et immobilisations financières			14146	
Total Immobilisations financières			14146	70910
Total Général			23506	654631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147715	30328		178044
AMORTISSEMENTS Total Général	147715	30328		178044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	10000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39915		7918	31996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39915		7918	31996
TOTAL GENERAL	54915	10000	7918	56996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70910			
Clients douteux ou litigieux	38248	38248		
Autres créances clients	1589306	1589306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17975	17975		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	648743	648743		
T. V. A.	27049	27049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16644	16644		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2241	2241		
Charges constatées d’avance	29649	29649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2440769	2369858	70910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436480	436480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153813	153813		
Personnel et comptes rattachés	699906	699906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356885	356885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438701	438701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187793	187793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2273580	2273580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	302			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	302