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BILAN TOURLAVILLE DISTRIBUTION 2023 Siren 327193249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227062	167095	59967	32277
Fonds commercial	475000	0	475000	475000
Autres immobilisations incorporelles	157970	157970	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7963375	2754498	5208877	5335446
Constructions	26855666	14055804	12799861	12907377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9976525	7795541	2180984	1973759
Autres immobilisations corporelles	5484955	4091758	1393197	1337171
Immobilisations en cours	254961	0	254961	620757
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1480705	0	1480705	1478925
Créances rattachées à des participations	1853422	0	1853422	1673258
Autres titres immobilisés	9098	0	9098	9098
Prêts	18000	0	18000	18000
Autres immobilisations financières	38207	0	38207	14458
TOTAL (I)	54794947	29022667	25772280	25875526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38046	0	38046	14544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9363082	0	9363082	9015468
Avances et acomptes versés sur commandes	32689	0	32689	23086
Clients et comptes rattachés	1199235	0	1199235	1226394
Autres créances	3939791	30000	3909791	3432247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1444505	0	1444505	1435706
Charges constatées d’avance	487695	0	487695	451511
TOTAL (II)	16505042	30000	16475042	15598957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71299989	29052667	42247322	41474483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	252500		252500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116294		116294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25250		25250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7763373		7847927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667211		915346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8824629		9157318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234413		94576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	234413		94576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17360323		17401542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	602631		416500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25230		12038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9139751		9211366	
Dettes fiscales et sociales	4611273		3481268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59739		720448	
Autres dettes	1378147		968581	
Produits constatés d’avance (2)	11185		10845	
TOTAL (IV)	33188280		32222589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42247322		41474483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23895106		21476563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6141763		4458220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104769559	0	104769559	105358081
Production vendue biens	94538	0	94538	141652
Production vendue services	4333453	0	4333453	2867700
Chiffres d’affaires nets	109197550	0	109197550	108367433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			155303	74136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399831	354026
Autres produits			27732	23791
Total des produits d’exploitation (I)			109780416	108819387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78143624	80776120
Variation de stock (marchandises)			-347614	-836145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			534319	429413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23503	28134
Autres achats et charges externes			11139285	9965205
Impôts, taxes et versements assimilés			1492235	1482201
Salaires et traitements			12092505	10669547
Charges sociales			3118968	2823827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2128794	2206528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234413	94576
Autres charges			40549	32604
Total des charges d’exploitation (II) 			108553577	107672011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1226839	1147376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			262139	284245
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2699	4701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48864	514
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	4194
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51563	9409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368919	192591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	4224
Total des charges financières (VI)			368919	196814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317356	-187405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1171622	1244216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	585		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		76417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	585		76417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		1669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		16577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		18246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	585		58171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245890		189141	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259106		197900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110094702		109189457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109427491		108274112	
BENEFICE OU PERTE	667211		915346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	304882		227477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9177		6900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814057	0	45976
Total Immobilisations corporelles		48782239	0	2139674
Total Immobilisations financières		3193738	0	205693
Total Général		52790034	0	2391343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	860033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	386431	50535482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3399432
Total Général		0	386431	54794947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148809	18286	0	167095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26607729	2110508	20636	28697602
AMORTISSEMENTS Total Général	26756538	2128794	20636	28864697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234413
Total Provisions pour risques et charges	94576	234413	94576	234413
sur immobilisations – incorporelles	157970	0	0	157970
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	373	0	373	0
Autres provisions pour dépréciation	30000	0	0	30000
Total Provisions pour dépréciation	188343	0	373	187970
TOTAL GENERAL	282919	234413	94949	422383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	234413	94949	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1853422	0	1853422	
Prêts	18000	0	18000	
Autres immobilisations financières	38207	0	38207	
Clients douteux ou litigieux	206	206	0	
Autres créances clients	1199029	1199029	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2686	2686	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102054	102054	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1435957	1435957	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2399094	2399094	0	
Charges constatées d’avance	487695	487695	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7536350	5626721	1909629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6199327	6199327	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11160996	2368558	6395682	2396756
Emprunts et dettes financières divers	601571	100835	500736	0
Fournisseurs et comptes rattachés	9139751	9139751	0	0
Personnel et comptes rattachés	2201951	2201951	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	974946	974946	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580628	580628	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850700	850700	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59739	59739	0	0
Groupe et associés	4109	4109	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1378147	1378147	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11185	11185	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	33163050	23869876	6896418	2396756
Emprunts souscrits en cours d’exercice	998900	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2632870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel