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BILAN TOURLAVILLE DISTRIBUTION 2022 Siren 327193249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181086	148809	32277	24029
Fonds commercial	475000		475000	475000
Autres immobilisations incorporelles	157970	157970		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7891599	2556154	5335446	5385947
Constructions	25815114	12907737	12907377	13515250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9336707	7362948	1973759	1845614
Autres immobilisations corporelles	5118062	3780891	1337171	1466741
Immobilisations en cours	620757		620757	71540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1478925		1478925	1408413
Créances rattachées à des participations	1673258		1673258	2292944
Autres titres immobilisés	9098		9098	9098
Prêts	18000		18000	13200
Autres immobilisations financières	14458		14458	14378
TOTAL (I)	52790034	26914508	25875526	26522153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14544		14544	42677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9015468		9015468	8179324
Avances et acomptes versés sur commandes	23086		23086	32686
Clients et comptes rattachés	1226767	373	1226394	1072561
Autres créances	3462247	30000	3432247	2517267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1601
Disponibilités	1435706		1435706	925748
Charges constatées d’avance	451511		451511	439420
TOTAL (II)	15629330	30373	15598957	13211284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68419364	26944881	41474483	39733437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	252500		252500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116294		116294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25250		25250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7847927		7677643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	915346		1170184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9157318		9241872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94576		123987	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94576		123987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17401542		17809821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416500		607879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12038		3999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9211366		7398304	
Dettes fiscales et sociales	3481268		3183874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720448		202555	
Autres dettes	968581		1150599	
Produits constatés d’avance (2)	10845		10547	
TOTAL (IV)	32222589		30367577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41474483		39733437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21476563		18982613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4458220		4216451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105358081		105358081	99115276
Production vendue biens	141652		141652	74319
Production vendue services	2867700		2867700	1658119
Chiffres d’affaires nets	108367433		108367433	100847714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74136	36773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354026	334432
Autres produits			23791	61937
Total des produits d’exploitation (I)			108819387	101280855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80776120	73541131
Variation de stock (marchandises)			-836145	966639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429413	391749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28134	-27937
Autres achats et charges externes			9965205	8229354
Impôts, taxes et versements assimilés			1482201	1431098
Salaires et traitements			10669547	9670239
Charges sociales			2823827	2917869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2206528	2158690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94576	123987
Autres charges			32604	54102
Total des charges d’exploitation (II) 			107672011	99456923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1147376	1823932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			284245	244183
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4701	4432
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			514	459
Reprises sur provisions et transferts de charges			4194	717
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9409	5607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192591	177272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4224	
Total des charges financières (VI)			196814	177272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187405	-171664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1244216	1896451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76417		21570	
Reprises sur provisions et transferts de charges			205942	
Total des produits exceptionnels (VII)	76417		227512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1669		47333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16577		17906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18246		65239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58171		162273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189141		374781	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197900		513758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109189457		101758157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108274112		100587972	
BENEFICE OU PERTE	915346		1170184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227477		237163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6900		7790	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139130	9679		148809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24424583	2196850	13703	26607729
AMORTISSEMENTS Total Général	24563713	2206528	13703	26756538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94576
Total Provisions pour risques et charges	123987	94576	123987	94576
sur immobilisations – incorporelles	157970			157970
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2934		2562	373
Autres provisions pour dépréciation	34194		4194	30000
Total Provisions pour dépréciation	195099		6756	188343
TOTAL GENERAL	319086	94576	130743	282919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94576	126549	
                                             - Financières			4194	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1673258		1673258	
Prêts	18000		18000	
Autres immobilisations financières	14458	14458		
Clients douteux ou litigieux	1657	1657		
Autres créances clients	1225110	1225110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	381202	381202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1196590	1196590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1882356	1882356		
Charges constatées d’avance	451511	451511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6846241	5154983	1691258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4481113	4481113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12920429	2445295	7027198	
Emprunts et dettes financières divers	388900	118008	270892	
Fournisseurs et comptes rattachés	9211366	9211366		
Personnel et comptes rattachés	1224542	1224542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	805667	805667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568558	568558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	882501	882501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720448	720448		
Groupe et associés	27599	27599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	968581	968581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10845	10845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32210551	21464525	7298090	3447936
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel