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BILAN TOURLAVILLE DISTRIBUTION 2021 Siren 327193249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163160	139130	24029	17740
Fonds commercial	475000		475000	475000
Autres immobilisations incorporelles	157970	157970		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7735199	2349252	5385947	5591673
Constructions	25172026	11656777	13515250	14526006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8776233	6930619	1845614	1808559
Autres immobilisations corporelles	4954677	3487936	1466741	1567494
Immobilisations en cours	71540		71540	22205
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1408413		1408413	1395564
Créances rattachées à des participations	2292944		2292944	2027898
Autres titres immobilisés	9098		9098	9000
Prêts	13200		13200	13200
Autres immobilisations financières	14378		14378	4508
TOTAL (I)	51243836	24721683	26522153	27458844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42677		42677	14740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8179324		8179324	9145963
Avances et acomptes versés sur commandes	32686		32686	11916
Clients et comptes rattachés	1075495	2934	1072561	1098432
Autres créances	2547267	30000	2517267	2964365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5796	4194	1601	884
Disponibilités	925748		925748	355571
Charges constatées d’avance	439420		439420	390513
TOTAL (II)	13248413	37129	13211284	13982384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64492249	24758812	39733437	41441229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	252500		252500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116294		116294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25250		25250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7677643		8447990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1170184		629766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9241872		9471800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123987		296286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123987		296286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17809821		19581525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607879		482556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3999		3166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7398304		5867469	
Dettes fiscales et sociales	3183874		4595714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202555		235845	
Autres dettes	1150599		897100	
Produits constatés d’avance (2)	10547		9767	
TOTAL (IV)	30367577		31673142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39733437		41441229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18982613		18823729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4216451		5445472	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99115276		99115276	94690377
Production vendue biens	74319		74319	34295
Production vendue services	1658119		1658119	3051524
Chiffres d’affaires nets	100847714		100847714	97776196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36773	7847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334432	226511
Autres produits			61937	37599
Total des produits d’exploitation (I)			101280855	98048154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73541131	71601240
Variation de stock (marchandises)			966639	-94334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391749	353395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27937	21369
Autres achats et charges externes			8229354	8613029
Impôts, taxes et versements assimilés			1431098	1543053
Salaires et traitements			9670239	10174455
Charges sociales			2917869	2839477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2158690	2163928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123987	90344
Autres charges			54102	44312
Total des charges d’exploitation (II) 			99456923	97380925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1823932	667228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			244183	250712
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4432	14493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			459	1972
Reprises sur provisions et transferts de charges			717	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5607	16465
Dotations financières sur amortissements et provisions				1207
Intérêts et charges assimilées			177272	218871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177272	220079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171664	-203614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1896451	714326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21570		211405	
Reprises sur provisions et transferts de charges	205942			
Total des produits exceptionnels (VII)	227512		211405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47333		8109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17906		42107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65239		50216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162273		161189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	374781		64520	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	513758		181230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101758157		98526736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100587972		97896970	
BENEFICE OU PERTE	1170184		629766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	237163		226511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7790		10984	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784639		11491
Total Immobilisations corporelles		45919282		940524
Total Immobilisations financières		3450169		287863
Total Général		50154090		1239879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796130
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71540		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150133	46709674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3738032
Total Général			150133	51243836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133929	5202		139130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22403347	2153463	132227	24424583
AMORTISSEMENTS Total Général	22537275	2158664	132227	24563713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123987
Total Provisions pour risques et charges	296286	123987	296286	123987
sur immobilisations – incorporelles	157970			157970
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9859		6925	2934
Autres provisions pour dépréciation	34911		717	34194
Total Provisions pour dépréciation	202741		7642	195099
TOTAL GENERAL	499027	123987	303928	319086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123987	97269	
                                             - Financières			717	
                                            - Exceptionnelles			205942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2292944		2292944	
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières	14378	14378		
Clients douteux ou litigieux	3927	3927		
Autres créances clients	1071568	1071568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4590	4590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314770	314770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28143	28143		
Groupe et associés	327460	327460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1872304	1872304		
Charges constatées d’avance	439420	439420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6382704	4076560	2306144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4233318	4233318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13576503	2449492	7382222	3744789
Emprunts et dettes financières divers	359451	101498	257953	
Fournisseurs et comptes rattachés	7398304	7398304		
Personnel et comptes rattachés	1346025	1346025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	815191	815191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247291	247291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	775367	775367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202555	202555		
Groupe et associés	248428	248428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1150599	1150599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10547	10547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30363578	18978614	7640175	3744789
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1116084			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1650154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	358			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	358