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BILAN TOURLAVILLE DISTRIBUTION 2018 Siren 327193249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142131	121395	20735	20319
Fonds commercial	475000		475000	325000
Autres immobilisations incorporelles	157970	157970		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7311619	1714524	5597095	5103693
Constructions	20088167	8108405	11979762	10973678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8557465	5798102	2759363	2049348
Autres immobilisations corporelles	4320487	2664021	1656466	1607515
Immobilisations en cours	2883789		2883789	1359182
Avances et acomptes				17210
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1375079		1375079	1242010
Créances rattachées à des participations	1685647		1685647	1548416
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts	24767		24767	35890
Autres immobilisations financières	3008		3008	508
TOTAL (I)	47034130	18564418	28469712	24291770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25453		25453	27255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8877750		8877750	7764173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1283940	9089	1274851	1130083
Autres créances	3380025		3380025	3170031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5796	3144	2652	2510
Disponibilités	655977		655977	743833
Charges constatées d’avance	461089		461089	352442
TOTAL (II)	14690030	12233	14677798	13190326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61724160	18576651	43147509	37482096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	252500		252500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116294		116294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25250		25250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7390868		6713887	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1531553		1676880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9316465		8784812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205942			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205942			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18976937		14680740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	562811		607147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2264		1047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8068176		7383097	
Dettes fiscales et sociales	3950060		4040861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1265428		1164410	
Autres dettes	787604		804586	
Produits constatés d’avance (2)	11823		15396	
TOTAL (IV)	33625103		28697284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43147509		37482096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18862471		17419346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1547932		1339716	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91306832		91306832	87971207
Production vendue biens	79909		79909	85280
Production vendue services	2594730		2594730	2671758
Chiffres d’affaires nets	93981471		93981471	90728245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5019	17043
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311612	444485
Autres produits			23889	10893
Total des produits d’exploitation (I)			94321991	91200666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70058793	66990887
Variation de stock (marchandises)			-1113577	-18566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319889	296496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1802	5275
Autres achats et charges externes			7649188	7091685
Impôts, taxes et versements assimilés			1493116	1500246
Salaires et traitements			8940731	8117875
Charges sociales			2686533	2360523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1983619	1838484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69864	20858
Total des charges d’exploitation (II) 			92089958	88205035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2232033	2995631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54609	47715
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			535	457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2683	3220
Reprises sur provisions et transferts de charges			142	617
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3359	4294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184337	154008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184337	154008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180978	-149714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2105664	2893632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271599			
Reprises sur provisions et transferts de charges			21953	
Total des produits exceptionnels (VII)	271599		21953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10704		2427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85151		274187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205942			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301797		276614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30198		-254661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245903		371006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298010		591085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94651558		91274628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93120005		89597748	
BENEFICE OU PERTE	1531553		1676880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	294271		439091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9646		8871	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		641924		158690
Total Immobilisations corporelles		37843260		5825356
Total Immobilisations financières		2835824		287681
Total Général		41321008		6271727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25513	775101
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2883789		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			507088	43161528
Prêts et immobilisations financières			8623	
Total Immobilisations financières			26004	3097501
Total Général			558605	47034130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138635	7758	24998	121395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16732633	1975861	423442	18285052
AMORTISSEMENTS Total Général	16871268	1983619	448440	18406448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205942
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		205942		205942
sur immobilisations – incorporelles	157970			157970
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26430		17341	9089
Autres provisions pour dépréciation	3286		142	3144
Total Provisions pour dépréciation	187686		17483	170203
TOTAL GENERAL	187686	205942	17483	376145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17341	
                                             - Financières			142	
                                            - Exceptionnelles		205942		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1685647		1685647	
Prêts	24767		24767	
Autres immobilisations financières	3008		3008	
Clients douteux ou litigieux	9844	9844		
Autres créances clients	1274097	1274097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1769	1769		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	511202	511202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	207864	207864		
Groupe et associés	1067867	1067867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1591322	1591322		
Charges constatées d’avance	461089	461089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6838476	5125054	1713422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1579352	1579352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17397585	3059838	9190856	
Emprunts et dettes financières divers	541093	116208	424885	
Fournisseurs et comptes rattachés	8068176	8068176		
Personnel et comptes rattachés	1813113	1813113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	959817	959817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325049	325049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	852082	852082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1265428	1265428		
Groupe et associés	21718	21718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787604	787604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11823	11823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33622839	18860207	9615741	5146891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6809020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2725821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel