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BILAN TOURLAVILLE DISTRIBUTION 2017 Siren 327193249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158954	138635	20319	27951
Fonds commercial	325000		325000	375000
Autres immobilisations incorporelles	157970	157970		15098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6623346	1519653	5103693	4992408
Constructions	18126652	7152973	10973678	11234064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7547810	5498462	2049348	1568114
Autres immobilisations corporelles	4169060	2561545	1607515	1926401
Immobilisations en cours	1359182		1359182	52550
Avances et acomptes	17210		17210	3850
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1242010		1242010	1231322
Créances rattachées à des participations	1548416		1548416	1408664
Autres titres immobilisés	9000		9000	8371
Prêts	35890		35890	47013
Autres immobilisations financières	508		508	211
TOTAL (I)	41321008	17029238	24291770	22891017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27255		27255	32530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7764173		7764173	7745606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1156513	26430	1130083	529436
Autres créances	3170031		3170031	2609860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5796	3286	2510	1893
Disponibilités	743833		743833	1084211
Charges constatées d’avance	352442		352442	360986
TOTAL (II)	13220042	29716	13190326	12364522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54541050	17058954	37482096	35255539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	252500		252500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116294		116294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25250		25250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6713887		6158868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1676880		1554919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8784812		8107832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21953	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14680740		14171317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607147		787266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1047		1868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7383097		7416644	
Dettes fiscales et sociales	4040861		3826690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1164410		186360	
Autres dettes	804586		701511	
Produits constatés d’avance (2)	15396		34097	
TOTAL (IV)	28697284		27125754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37482096		35255539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17419346		15990868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1339716		1303994	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87971207		87971207	89507204
Production vendue biens	85280		85280	71542
Production vendue services	2671758		2671758	2368009
Chiffres d’affaires nets	90728245		90728245	91946755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17043	6103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444485	299939
Autres produits			10893	86172
Total des produits d’exploitation (I)			91200666	92338970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66990887	68357116
Variation de stock (marchandises)			-18566	322824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296496	304375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5275	-11531
Autres achats et charges externes			7091685	7007117
Impôts, taxes et versements assimilés			1500246	1462019
Salaires et traitements			8117875	8012032
Charges sociales			2360523	2432284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1838484	1871721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1271	2654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20858	44559
Total des charges d’exploitation (II) 			88205035	89805171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2995631	2533799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			47715	44779
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			457	625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3220	4362
Reprises sur provisions et transferts de charges			617	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4294	4987
Dotations financières sur amortissements et provisions				968
Intérêts et charges assimilées			154008	179640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154008	180608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149714	-175621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2893632	2402957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21953		131602	
Total des produits exceptionnels (VII)	21953		173107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2427		146658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274187		39296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276614		207907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254661		-34801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371006		314008	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	591085		499229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91274628		92561842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89597748		91006923	
BENEFICE OU PERTE	1676880		1554919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	439091		297776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8871		9560	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705029		4161
Total Immobilisations corporelles		35239987		3369019
Total Immobilisations financières		2695581		151367
Total Général		38640597		3524547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67266	641924
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1359182		
Virement postes - Avances et acomptes		17210		
Total Immobilisations corporelles			765747	37843260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11123	2835824
Total Général			844136	41321008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129010	11792	2168	138635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15462599	1826692	556658	16732633
AMORTISSEMENTS Total Général	15591609	1838484	558825	16871268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21953		21953	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	157970			157970
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30553	1271	5393	26430
Autres provisions pour dépréciation	3903		617	3286
Total Provisions pour dépréciation	192425	1271	6011	187686
TOTAL GENERAL	214378	1271	27964	187686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1271	5394	
                                             - Financières			617	
                                            - Exceptionnelles			21953	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1548416			
Prêts	35890			
Autres immobilisations financières	508			
Clients douteux ou litigieux	29633			
Autres créances clients	1126880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9092			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	868019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1707051			
Charges constatées d’avance	352442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6263799	4678985	1584814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1391634	1391634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13289106	2534748	8445028	
Emprunts et dettes financières divers	594823	71243	523580	
Fournisseurs et comptes rattachés	7383097	7383097		
Personnel et comptes rattachés	1754566	1754566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	915970	915970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338792	338792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1031534	1031534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1164410	1164410		
Groupe et associés	12324	12324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804586	804586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15396	15396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28696236	17418298	8968608	2309330
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2847124			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2373045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel