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BILAN SOCIETE GENASSIENNE D'ASSAINISSEMENT 2018 Siren 327114146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5413	5019	394	484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83227	81341	1887	7839
Autres immobilisations corporelles	1330046	839035	491011	177691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1418806	925394	493412	186135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1341		1341	1408
Clients et comptes rattachés	228657	3757	224900	255058
Autres créances	90952		90952	32350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334530		334530	378920
Charges constatées d’avance	32962		32962	40348
TOTAL (II)	688442	3757	684685	708084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2107248	929151	1178097	894219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410492		367633	
Report à nouveau			-22830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105850		93709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566650		488820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423713		131557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11391		41107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70048		103289	
Dettes fiscales et sociales	102413		124251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	882		5194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611447		405398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1178097		894219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323641		341905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154		152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1235442		1235442	1165716
Chiffres d’affaires nets	1235442		1235442	1165716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22617	14776
Autres produits			9	147
Total des produits d’exploitation (I)			1258067	1180639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10102	8499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372301	359771
Impôts, taxes et versements assimilés			12370	12364
Salaires et traitements			413454	409343
Charges sociales			158930	155819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82239	81803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1192	615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62113	38059
Total des charges d’exploitation (II) 			1112702	1066273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145365	114366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			541	2310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541	2310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2642	4065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2642	4065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2101	-1754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143264	112612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	752		26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		4054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		4054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	718		21946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38132		40849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259360		1208949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153510		1115240	
BENEFICE OU PERTE	105850		93709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38608		38605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4897		516
Total Immobilisations corporelles		1024273		389000
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		1029290		389516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1413273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				1418806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4413	606		5019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	838742	81633		920375
AMORTISSEMENTS Total Général	843155	82239		925394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13900	1192	11335	3757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13900	1192	11335	3757
TOTAL GENERAL	13900	1192	11335	3757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1192	11335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux	4506			
Autres créances clients	224152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	759			
T. V. A.	65457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19759			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4977			
Charges constatées d’avance	32962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352691	348065	4626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304	304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423410	135604	287806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70048	70048		
Personnel et comptes rattachés	29004	29004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47394	47394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13168	13168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12847	12847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11391	11391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	882	882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608447	320641	287806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	366000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8