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BILAN SOCIETE EXPLOITATION CLINIQUE DE TOURNAN 2020 Siren 327113627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110465	108604	1861	5082
Fonds commercial	358255		358255	358255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	339043	111979	227064	245961
Constructions	8016733	5471260	2545473	2914664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1918456	1685689	232767	292175
Autres immobilisations corporelles	1820892	821954	998937	908018
Immobilisations en cours	749735		749735	33618
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2759194		2759194	2759194
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175108		175108	189611
Prêts	481488		481488	547707
Autres immobilisations financières	61496		61496	65460
TOTAL (I)	16790865	8199486	8591379	8319745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	605913		605913	606305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1550		1550	1579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2218329	141409	2076920	2408832
Autres créances	897008	29899	867109	978691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24941		24941	27388
Charges constatées d’avance	57953		57953	51743
TOTAL (II)	3805694	171308	3634386	4074539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20596559	8370794	12225765	12394284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500500		500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50050		50050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374158		374158	
Report à nouveau	1873934		1876519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430574		871915	
Subventions d’investissement	1240		1887	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3230455		3675028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26669		15804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26669		15804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3044901		3493512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	682017		743206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	587997		37063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2529278		2074952	
Dettes fiscales et sociales	1678327		2179197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13304		81874	
Autres dettes	271468		93648	
Produits constatés d’avance (2)	161349			
TOTAL (IV)	8968641		8703452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12225765		12394284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72743		72743	79756
Production vendue biens				
Production vendue services	19523938		19523938	19654725
Chiffres d’affaires nets	19596681		19596681	19734481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			198016	170800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315721	271497
Autres produits			29463	40492
Total des produits d’exploitation (I)			20139880	20217270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68341	78912
Variation de stock (marchandises)			29	178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4292593	4518724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			392	-141361
Autres achats et charges externes			4081826	3984119
Impôts, taxes et versements assimilés			1172418	1096565
Salaires et traitements			6594276	6212167
Charges sociales			2304164	2152140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			694142	733178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171308	22725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10865	
Autres charges			109482	116130
Total des charges d’exploitation (II) 			19499835	18773477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			640045	1443794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7502	3993
Autres intérêts et produits assimilés			7370	2732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			14872	6727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40082	60066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40082	60066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25210	-53339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614834	1390455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	648		4127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648		4127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3616		4127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53295		169030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127349		353638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20155400		20228125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19724825		19356210	
BENEFICE OU PERTE	430574		871915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468720		
Total Immobilisations corporelles		11794397		1050461
Total Immobilisations financières		3561972		33781
Total Général		15825089		1084242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12844858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118467	3477286
Total Général			118467	16790865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105383	3221		108604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7399962	690920		8090882
AMORTISSEMENTS Total Général	7505344	694142		8199486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26669
Total Provisions pour risques et charges	15804	10865		26669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81397	141409	81397	141409
Autres provisions pour dépréciation		29899		29899
Total Provisions pour dépréciation	81397	171308	81397	171308
TOTAL GENERAL	97201	182173	81397	197977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182173	81397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	481488		481488	
Autres immobilisations financières	61496		61496	
Clients douteux ou litigieux	141409	1	141408	
Autres créances clients	2076920	2076920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700	5700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3713	3713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	790	790		
Groupe et associés	226448	226448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660357	660357		
Charges constatées d’avance	57953	57953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3716274	3031882	684392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242042	242042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2802859	621492	1979734	
Emprunts et dettes financières divers	682017	682017		
Fournisseurs et comptes rattachés	2529278	2529278		
Personnel et comptes rattachés	727094	727094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658326	658326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39431	39431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253477	253477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13304	13304		
Groupe et associés	852	852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270616	270616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161349	161349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8380644	6199276	1979734	201633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	737131			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	446708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel