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BILAN PARIS SUD AMENAGEMENT 2020 Siren 327127775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34106	33402	704	1215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217221	146846	70375	28897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1336675		1336675	151575
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33764		33764	
Prêts				
Autres immobilisations financières	330652		330652	353151
TOTAL (I)	1952418	180248	1772170	534838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	67597299		67597299	59342886
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7038		7038	8554
Clients et comptes rattachés	1459872		1459872	4714975
Autres créances	3188762		3188762	6966009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9235631		9235631	4635016
Charges constatées d’avance	1950259		1950259	1581239
TOTAL (II)	83438862		83438862	77248679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85391280	180248	85211031	77783516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	884500		884500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88450		88450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341585		341585	
Report à nouveau	4609679		4581844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48307		27835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5972521		5924214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	954213		2676146	
TOTAL (III)	954213		2676146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36732946		24692993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21954122		21543875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13067979		17296463	
Dettes fiscales et sociales	5243256		4775087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1285994		874737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78284297		69183156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85211031		77783516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26957893		28902077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19635293		19635293	22824407
Chiffres d’affaires nets	19635293		19635293	22824407
				
Production stockée			8939413	7735596
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2556504	4438846
Autres produits			63	67
Total des produits d’exploitation (I)			31131274	34998915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28072810	30088038
Impôts, taxes et versements assimilés			304218	342431
Salaires et traitements			1214574	1186897
Charges sociales			571682	565035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15195	18150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			756941	2676147
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			30935423	34876700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195850	122216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60931	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15600	16617
Autres intérêts et produits assimilés			7459	20411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83990	37028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216188	136670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216188	136670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132198	-99642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63652	22574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11415		11650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11415		11750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26761		6489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26761		6489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15345		5260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31226679		35047693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31178372		35019858	
BENEFICE OU PERTE	48307		27835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8508		508	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	257974			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34106		
Total Immobilisations corporelles		161058		56164
Total Immobilisations financières		504726		1218864
Total Général		699890		1275028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22499	1701091
Total Général			22499	1952419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32892	510		33402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132161	14685		146846
AMORTISSEMENTS Total Général	165053	15195		180248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				954213
Total Provisions pour risques et charges	2676146	756941	2478873	954213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2676146	756941	2478873	954213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		756941	2478874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330652		330652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1459872	1459872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3188762	3188762		
Charges constatées d’avance	1950259	1950259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6929545	6598893	330652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36732946	6944618	29788329	
Emprunts et dettes financières divers	21454122	416046	21038075	
Fournisseurs et comptes rattachés	13067979	13067979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5243256	5243256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1785994	1285994	500000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78284297	26957893	51326404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel