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BILAN LOISIRS VERANDA 2023 Siren 327153557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12559	12559	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273517	212656	60861	71957
Autres immobilisations corporelles	715362	611789	103574	49544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238	0	238	238
TOTAL (I)	1001676	837004	164673	121739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	311950	0	311950	318329
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	106683
Clients et comptes rattachés	89396	0	89396	79641
Autres créances	37942	0	37942	44459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	80385
Disponibilités	503167	0	503167	528237
Charges constatées d’avance	9153	0	9153	10115
TOTAL (II)	951609	0	951609	1167849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1953286	837004	1116282	1289587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424701		372847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65427		101854	
Subventions d’investissement	26271		32094	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626399		616795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115818		147111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124		154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87934		145603	
Dettes fiscales et sociales	106995		125863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7500		9500	
Produits constatés d’avance (2)	171512		244561	
TOTAL (IV)	489883		672792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116282		1289587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405906		556974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3397942	0	3397942	3390076
Production vendue biens	7675	0	7675	6061
Production vendue services	17640	0	17640	16943
Chiffres d’affaires nets	3423256	0	3423256	3413081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	20975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	12528
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3425256	3446583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1527744	1487524
Variation de stock (marchandises)			6379	11171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487412	602089
Impôts, taxes et versements assimilés			23495	25176
Salaires et traitements			919793	849287
Charges sociales			362558	326718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51012	27186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3378392	3329151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46864	117432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18144	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18144	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2730	1386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2730	1386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15414	-1386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62277	116046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12406		284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12554		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3176		2242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3176		2881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9378		-2587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6228		11605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3455954		3446878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3390527		3345023	
BENEFICE OU PERTE	65427		101854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	0		12528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24402	0	0
Total Immobilisations corporelles		1089637	0	93945
Total Immobilisations financières		238	0	0
Total Général		1114277	0	93945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	11843	12558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	194703	988879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	238
Total Général		0	206546	1001676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24402	0	11843	12558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968136	51011	194703	824444
AMORTISSEMENTS Total Général	992538	51011	206546	837003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238	238	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89395	89395	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33756	33756	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750	750	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3435	3435	0	
Charges constatées d’avance	9153	9153	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	136729	136729	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115817	31841	73002	0
Emprunts et dettes financières divers	123	123	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	87934	87934	0	0
Personnel et comptes rattachés	20974	20974	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77581	77581	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2172	2172	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6266	6266	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171512	171512	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	489882	405906	73002	10973
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel