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BILAN LAURENT DELAIS, CORALIE BONOT, THOMAS CHENAILLER, ET THOMAS LABARRE, NOTAIRES ASSOCIES 2023 Siren 327138244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48380	48380	0	0
Fonds commercial	1429210	0	1429210	1429210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	358169	98963	259207	271145
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1009436	900383	109053	118092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8043	0	8043	8043
TOTAL (I)	2853237	1047726	1805511	1826490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	134643	0	134643	154516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29769410	0	29769410	36203277
Charges constatées d’avance	15378	0	15378	22273
TOTAL (II)	29919431	0	29919431	36380067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32772668	1047726	31724942	38206556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1824205		1459852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1213832		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145985		145985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	617134		617112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351994		1020249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4153150		3243198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99500		143940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6866		333151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39824		101358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46307		48662	
Dettes fiscales et sociales	495745		659849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26883549		33676397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27571791		34963357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31724942		38206556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27508157		34863858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6866			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	5546745	6462816
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	5546745	6462816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	16667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6259	6181
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			5555009	6485669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866917	889283
Impôts, taxes et versements assimilés			218430	262246
Salaires et traitements			2547507	2503612
Charges sociales			1460595	1461086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40090	40400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	50
Total des charges d’exploitation (II) 			5133721	5156676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421288	1328993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51408	56422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	1640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1208	1640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50200	54782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471488	1383774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5		-2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		-2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3269		8016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3269		8016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3264		-8018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116230		355507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5606422		6542089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5254428		5521839	
BENEFICE OU PERTE	351994		1020250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1477590	0	0
Total Immobilisations corporelles		1348494	0	19111
Total Immobilisations financières		8043	0	0
Total Général		2834126	0	19111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1477590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1367605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	8043
Total Général		0	0	2853237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48380	0	0	48380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959256	40090	0	999346
AMORTISSEMENTS Total Général	1007636	40090	0	1047726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8043	0	8043	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134643	134643	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15378	15378	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	158064	150021	8043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99500	35866	63635	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46307	46307	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495745	495745	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26890415	26890415	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27531967	27468333	63635	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel