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BILAN LAURENT DELAIS, CORALIE BONOT, THOMAS CHENAILLER, ET THOMAS LABARRE, NOTAIRES ASSOCIES 2022 Siren 327138244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48380	48380		
Fonds commercial	1429210		1429210	1429210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	358169	87024	271145	283084
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	990325	872233	118092	141364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8043		8043	45984
TOTAL (I)	2834126	1007636	1826490	1899642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	154516		154516	446740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36203277		36203277	33924318
Charges constatées d’avance	22273		22273	25518
TOTAL (II)	36380067		36380067	34396575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39214193	1007636	38206556	36296217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1459852		1459852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145985			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	617112			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1020249		1663241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3243198		3123093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143940		200396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333151		85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101358		52110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48662		50692	
Dettes fiscales et sociales	659849		1325869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33676397		31543972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34963357		33173125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38206556		36296217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34863858		33030084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6462816	7501611
Chiffres d’affaires nets			6462816	7501611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16667	8656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6181	10853
Autres produits			5	723
Total des produits d’exploitation (I)			6485669	7521843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889283	850212
Impôts, taxes et versements assimilés			262246	277580
Salaires et traitements			2503612	2577038
Charges sociales			1461086	1596754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40400	45263
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	133
Total des charges d’exploitation (II) 			5156676	5346979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328993	2174864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56422	112477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56422	112477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1640	2629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1640	2629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54782	109848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1383774	2284712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-2		1502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-2		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8016		155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8016		155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8018		1347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	355507		622819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6542089		7635822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5521839		5972582	
BENEFICE OU PERTE	1020249		1663241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1477590		
Total Immobilisations corporelles		1365770		5189
Total Immobilisations financières		45984		
Total Général		2889344		5189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1477590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22465	1348494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37942	8043
Total Général			60407	2834126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48380			48380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941322	40399	22465	959256
AMORTISSEMENTS Total Général	989702	40399	22465	1007636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8043		8043	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154516	154516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22273	22273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184832	176789	8043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143940	44440	99500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48662	48662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	659849	659849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34009548	34009548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34862000	34762500	99500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	30		30