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BILAN LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL 2020 Siren 327155099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116985	116985		3259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330145	281952	48192	62338
Autres immobilisations corporelles	520715	361184	159530	175074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18143		18143	33136
Autres immobilisations financières	50024		50024	44664
TOTAL (I)	1036362	760122	276240	318820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62006		62006	46277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2536		2536	2536
Clients et comptes rattachés	8150022	6726	8143296	7235870
Autres créances	2151824		2151824	2916253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2361611		2361611	2075706
Charges constatées d’avance	184367		184367	38063
TOTAL (II)	12912366	6726	12905640	12314705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13948728	766848	13181879	12633525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4807417		3776855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681735		1475561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5929152		5692417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182200		165000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182200		165000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99924		104920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242397		206454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513724		421604	
Dettes fiscales et sociales	5192708		5173628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1021774		869502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7070527		6776108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13181879		12633525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7070527		6575588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-1142		207	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307		307	
Production vendue biens				
Production vendue services	23403802		23403802	25311803
Chiffres d’affaires nets	23404108		23404108	25311803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114854	300239
Autres produits				5972
Total des produits d’exploitation (I)			23518963	25618014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457410	528576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15729	-1557
Autres achats et charges externes			1507813	1548599
Impôts, taxes et versements assimilés			736414	729406
Salaires et traitements			15903178	16726573
Charges sociales			2555912	2956586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83360	88958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60500	81000
Autres charges			1121149	1075144
Total des charges d’exploitation (II) 			22410007	23733285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1108956	1884729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7246	5920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7246	5920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7245	-5919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1101711	1878810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37628		44074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37628		44907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		125944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54		129444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37574		-84536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175689		110243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281860		208470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23556592		25662923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22874857		24187361	
BENEFICE OU PERTE	681735		1475561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71554		106629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			960	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116985		
Total Immobilisations corporelles		800447		50412
Total Immobilisations financières		78149		5518
Total Général		995582		55930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80101		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113726	3259		116985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563035	80101		643137
AMORTISSEMENTS Total Général	676762	83360		760122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182200
Total Provisions pour risques et charges	165000	60500	43300	182200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6726			6726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6726			6726
TOTAL GENERAL	171726	60500	43300	188926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60500	43300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18143		18143	
Autres immobilisations financières	50024		50024	
Clients douteux ou litigieux	22782		22782	
Autres créances clients	8127241	8127241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26038	26038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1674087	1674087		
T. V. A.	275053	275053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62728	62728		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113919	113919		
Charges constatées d’avance	184367	184367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10554380	10463431	90949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99924	99924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	242335	209128	33207	
Fournisseurs et comptes rattachés	513724	513724		
Personnel et comptes rattachés	2468312	2292623	175689	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	848306	848306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1612543	1612543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263548	263548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62	62		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1021774	1021774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7070527	6861631	208896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110312			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel