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BILAN DAVID SAS 2021 Siren 327164828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3573	3573		
Fonds commercial	107077		107077	107077
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48837	46320	2517	3417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68960	67981	979	1604
Autres immobilisations corporelles	108592	97346	11245	9351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	675		675	663
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	5875
TOTAL (I)	343592	215222	128370	127988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2465		2465	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280886		280886	322834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586939	257707	329232	343145
Autres créances	47112		47112	42626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295874		295874	61247
Charges constatées d’avance	27152		27152	7245
TOTAL (II)	1240432	257707	982724	777099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1584024	472929	1111094	905087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350676		350676	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9180		9180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126400		126400	
Report à nouveau	-323915		-329579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53331		5664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215673		162341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434		71863	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453752		243120	
Dettes fiscales et sociales	89162		76050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2561	
Autres dettes	352073		349151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895421		742746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111094		905087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895421		742746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	434		71863	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2894982		2894982	3185883
Production vendue biens				
Production vendue services	48455		48455	41306
Chiffres d’affaires nets	2943438		2943438	3227190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19906	40328
Autres produits			60	2673
Total des produits d’exploitation (I)			2963405	3270192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2088513	2431214
Variation de stock (marchandises)			42275	-31316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2465	
Autres achats et charges externes			293152	359247
Impôts, taxes et versements assimilés			18133	16400
Salaires et traitements			274721	300542
Charges sociales			59142	73330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7258	11376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26641	91764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103062	6381
Total des charges d’exploitation (II) 			2911729	3258940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51675	11251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	15
Autres intérêts et produits assimilés			3471	536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3486	551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1830	7097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1830	7097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1656	-6545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53331	4706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966891		3271911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2913559		3266247	
BENEFICE OU PERTE	53331		5664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1758		6690	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110651		
Total Immobilisations corporelles		218763		7628
Total Immobilisations financières		6538		13
Total Général		335952		7641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6551
Total Général				343593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3574			3574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204390	7258		211649
AMORTISSEMENTS Total Général	207964	7258		215223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	328		328	
Sur comptes clients	253806	26641	22740	257707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254134	26641	23068	257707
TOTAL GENERAL	254134	26641	23068	257707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26641	23068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	
Clients douteux ou litigieux	311218	311218		
Autres créances clients	275721	275721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1432	1432		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27598	27598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1441	1441		
Groupe et associés	161	161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15380	15380		
Charges constatées d’avance	27153	27153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667080	661205	5875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453752	453752		
Personnel et comptes rattachés	54004	54004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31629	31629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2205	2205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1324	1324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342963	342963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9110	9110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895422	895422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel