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BILAN COMATEL SERVICE 2018 Siren 327146411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20467	20467		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	535173	116176	418997	413749
Constructions	2944443	1664478	1279965	1245986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1401224	1313099	88125	85034
Autres immobilisations corporelles	1647377	1427606	219770	183375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1065072		1065072	1065072
Créances rattachées à des participations	534875		534875	623422
Autres titres immobilisés				13721
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	8194667	4541826	3652842	3676395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2487589		2487589	1773179
En cours de production de biens	168452		168452	77164
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620667	41174	1579493	1276806
Autres créances	295577		295577	485487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421089		421089	1037365
Charges constatées d’avance	9273		9273	10470
TOTAL (II)	5002647	41174	4961473	4660471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13197314	4583000	8614315	8336867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles	5856470		5773490	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160276		82980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6429247		6268970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664179		763148	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919416		682523	
Dettes fiscales et sociales	542705		540761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58767		81464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2185068		2067897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8614315		8336867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1622650		1404025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3492221	2544159	6036380	6241073
Production vendue services	443878		443878	326675
Chiffres d’affaires nets	3936099	2544159	6480258	6567748
				
Production stockée			91287	-396959
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6957	3240
Autres produits				457
Total des produits d’exploitation (I)			6578502	6174486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3135696	2792257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-714411	-774340
Autres achats et charges externes			1204254	1077923
Impôts, taxes et versements assimilés			204405	158446
Salaires et traitements			1690636	1671628
Charges sociales			588313	573094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216150	206413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3757	35732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	959
Total des charges d’exploitation (II) 			6329106	5742113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249396	432373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4675	7475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			172	40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4847	7515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15615	16378
Différences négatives de change			422	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16037	16378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11190	-8862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238206	423510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45873		19235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21068		230000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66941		249235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57391		-249235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20538		91295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6592899		6182001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6432623		6099021	
BENEFICE OU PERTE	160276		82980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6672		3240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66201		
Total Immobilisations corporelles		6233355		302212
Total Immobilisations financières		1702517		
Total Général		8002073		302212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7350	6528217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102267	1600249
Total Général			109617	8194667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20467			20467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4305211	216150	2	4521359
AMORTISSEMENTS Total Général	4325678	216150	2	4541826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37702	3757	285	41174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37702	3757	285	41174
TOTAL GENERAL	37702	3757	285	41174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3757	285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	534875		534875	
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	
Clients douteux ou litigieux	48973		48973	
Autres créances clients	1571694	1571694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37238	37238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140940	140940		
T. V. A.	61347	61347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1821	1821		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54231	54231		
Charges constatées d’avance	9273	9273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2460694	1876544	584150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664148	101731	336732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	919416	919416		
Personnel et comptes rattachés	307941	307941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173832	173832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58833	58833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2100	2100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58767	58767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185068	1622650	336732	225686
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56213		50049	
Location, charges locatives et de copropriété	173989		200159	
Personnel extérieur à l’entreprise	436098		275876	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108944		130547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	429011		421292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1204254		1077923	
Taxe professionnelle	49340		51588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155065		106858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	204405		158446	
Montant de la TVA. collectée	787220		825618	
Total TVA. déductible sur biens et services	858449		767026	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50