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BILAN COMATEL SERVICE 2017 Siren 327146411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20467	20467		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	526923	113174	413749	373072
Constructions	2787693	1541707	1245986	1080107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1360908	1275874	85034	77797
Autres immobilisations corporelles	1557831	1374456	183375	138355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1065072		1065072	1065072
Créances rattachées à des participations	623422		623422	853422
Autres titres immobilisés	13720		13721	13720
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	8002073	4325678	3676395	3647582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1773179		1773179	998839
En cours de production de biens	77164		77164	474123
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1314508	37702	1276806	1206449
Autres créances	485487		485487	367356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1037365		1037365	1711537
Charges constatées d’avance	10470		10470	6765
TOTAL (II)	4698173	37702	4660471	4765069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12700246	4363379	8336867	8412651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles	5773490		5423511	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82980		349979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6268970		6185990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763148		774500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682523		770857	
Dettes fiscales et sociales	540761		553560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81464		127744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2067897		2226661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8336867		8412651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1404025		1563837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3795005	2446068	6241073	8324073
Production vendue services	326675		326675	456326
Chiffres d’affaires nets	4121680	2446068	6567748	8780399
				
Production stockée			-396959	793
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3240	6224
Autres produits			457	1
Total des produits d’exploitation (I)			6174486	8787417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2792257	3099556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-774340	611460
Autres achats et charges externes			1077923	1854117
Impôts, taxes et versements assimilés			158446	193563
Salaires et traitements			1671628	1706713
Charges sociales			573094	596348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206413	168649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			959	1337
Total des charges d’exploitation (II) 			5742113	8231743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432373	555674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7475	7475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7515	7475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16378	11226
Différences négatives de change				25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16378	11251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8862	-3776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423510	551898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19235		74047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249235		74047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249235		-66997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91295		134922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6182001		8801942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6099021		8451963	
BENEFICE OU PERTE	82980		349979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3240		6224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66201		
Total Immobilisations corporelles		5768128		465227
Total Immobilisations financières		1932517		
Total Général		7766846		465227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6233355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			230000	1702517
Total Général			230000	8002073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20467			20467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4098797	206413		4305211
AMORTISSEMENTS Total Général	4119264	206413		4325678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1970	35732		37702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1970	35732		37702
TOTAL GENERAL	1970	35732		37702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35732		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	623422			
Prêts				
Autres immobilisations financières	302			
Clients douteux ou litigieux	49750			
Autres créances clients	1264757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36012			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133212			
T. V. A.	66314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12486			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237463			
Charges constatées d’avance	10470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2434189	1760715	673474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	763148	99276	366808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682523	682523		
Personnel et comptes rattachés	308241	308241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196672	196672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34247	34247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1600	1600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81464	81464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2067897	1404025	366808	297064
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50049		187801	
Location, charges locatives et de copropriété	200159		298919	
Personnel extérieur à l’entreprise	275876		781557	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130547		116078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421292		469763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1077923		1854117	
Taxe professionnelle	51588		64246	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106858		129317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158446		193563	
Montant de la TVA. collectée	825618		1411756	
Total TVA. déductible sur biens et services	767026		977869	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	81			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel